现金流量表 (TTM)
金矩阵集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 21 | 23 | 22 | 21 | 19 | 24 | 23 | 16 | 16 | 24 | 27 | 31 |
| 改变 （％） | 9.37 | -3.49 | -3.87 | -11.21 | 24.28 | -2.62 | -30.27 | -2.48 | 52.46 | 13.72 | 15.74 | |
| 现金流百分比 | -383.06 | 647.12 | 577.52 | 517.63 | 667.96 | 324.70 | 323.95 | 95.06 | 71.10 | 246.04 | 338.63 | -294.39 |
| 投资活动产生的现金 | -9 | -10 | -10 | -10 | -12 | -13 | -13 | -19 | -27 | -37 | -41 | -38 |
| 改变 （％） | 17.59 | 2.26 | 1.98 | 13.65 | 9.70 | -3.55 | 49.43 | 43.62 | 38.42 | 8.27 | -5.87 | |
| 现金流百分比 | 154.70 | -280.99 | -265.73 | -252.67 | -417.35 | -179.09 | -176.96 | -111.28 | -122.57 | -385.10 | -504.60 | 356.77 |
| 融资活动产生的现金 | -13 | -8 | -7 | -5 | -6 | -4 | -2 | 21 | 32 | 28 | 22 | -10 |
| 改变 （％） | -40.53 | -14.59 | -17.40 | 11.39 | -32.17 | -45.12 | -1,026.68 | 49.72 | -12.38 | -21.00 | -144.56 | |
| 现金流百分比 | 237.21 | -217.91 | -172.10 | -132.54 | -214.58 | -56.93 | -32.01 | 124.84 | 143.33 | 285.09 | 272.59 | 91.23 |
| 现金周转 | -6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | 22 | 10 | 8 | -11 |
| 改变 （％） | -164.74 | 8.14 | 7.25 | -31.19 | 155.66 | -2.40 | 137.62 | 30.40 | -55.95 | -17.37 | -233.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
