现金流量表 (TTM)
全球科技公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4 | -1 | -5 | -8 | -8 | -6 | -7 | -3 | 4 | 4 | 2 | 0 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | -126.64 | 357.80 | 51.51 | 6.95 | -28.96 | 25.75 | -59.46 | -252.49 | -9.24 | -43.01 | -90.26 | -1,055.21 | -34.26 | |
| 现金流百分比 | -434.29 | -3,201.44 | 342,094.26 | 1,379.63 | 63.44 | 314.86 | 1,058.72 | -2,084.75 | 35.42 | 762.59 | 553.97 | 116.52 | 374.74 | 8,728.81 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -260.56 | -78.15 | -34.24 | 93.35 | -50.61 | 3.90 | -264.74 | 26.65 | 22.02 | -11.52 | -99.82 | -8,205.08 | 103.18 | |
| 现金流百分比 | 36.53 | 1,622.87 | -8,275.61 | -14.48 | -1.20 | -4.15 | -11.54 | -92.37 | -1.30 | -37.73 | -42.55 | -0.16 | -4.44 | -319.46 |
| 融资活动产生的现金 | -4 | -1 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -66.98 | 76.00 | -72.50 | -47.14 | -60.82 | 126.92 | -12.93 | 4.98 | 50.21 | 49.96 | -23.48 | -5.94 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | 451.97 | -4,130.00 | 169,663.46 | 124.17 | 2.82 | 7.72 | 46.87 | -198.25 | -2.32 | -82.63 | -157.94 | -261.03 | 82.67 | 2,984.38 |
| 现金周转 | -1 | 0 | -0 | -1 | -13 | -2 | -1 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -103.61 | -104.28 | 37,469.47 | 2,225.82 | -85.69 | -62.60 | -120.59 | 8,874.89 | -95.78 | -21.55 | -53.70 | -396.99 | -97.18 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
