现金流量表 (TTM)
冰川媒体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 15 | 26 | 29 | 26 | 26 | 14 | 18 | 18 | 12 | 8 | 3 | -2 | -7 | -7 | -5 | -1 | 2 | 5 | 6 | 3 |
| 改变 （％） | 72.30 | 9.17 | -9.39 | -1.56 | -44.94 | 27.46 | -1.99 | -32.09 | -33.64 | -66.25 | -175.69 | 229.01 | -2.05 | -17.20 | -82.87 | -308.73 | 135.11 | 33.79 | -45.63 | |
| 现金流百分比 | 190.77 | 287.26 | 257.95 | 779.26 | 286.75 | 188.95 | 250.82 | 170.02 | 385.39 | -376.94 | -36.02 | 18.36 | 54.59 | 50.00 | 56.30 | 10.57 | -33.52 | -2,900.64 | 646.82 | -161.45 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -6 | -1 | -2 | 0 | -0 | -5 | -2 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -1 | 0 | -3 | -2 | 3 | 2 | -2 |
| 改变 （％） | 179.82 | -78.36 | 27.48 | -116.96 | -214.38 | 1,339.47 | -57.20 | 80.11 | -27.01 | -1.88 | -12.10 | -51.78 | 29.25 | -113.10 | -1,892.82 | -35.10 | -217.98 | -30.00 | -229.08 | |
| 现金流百分比 | -28.53 | -69.76 | -12.42 | -52.77 | 3.35 | -4.58 | -68.64 | -20.32 | -122.14 | 131.40 | 36.50 | 21.61 | 9.42 | 11.38 | -2.03 | 39.82 | 39.27 | -1,705.10 | 198.94 | 117.88 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -11 | -16 | -21 | -17 | -6 | -6 | -5 | -5 | -7 | -7 | -7 | -4 | -5 | -4 | -4 | -5 | -7 | -7 | -3 |
| 改变 （％） | 116.01 | 50.58 | 29.12 | -18.82 | -62.91 | -6.47 | -12.56 | -1.59 | 43.61 | 1.73 | -10.43 | -33.64 | 14.71 | -12.91 | -1.02 | 25.05 | 35.66 | -4.91 | -58.06 | |
| 现金流百分比 | -62.25 | -117.51 | -145.53 | -626.49 | -190.10 | -84.38 | -82.18 | -49.70 | -163.24 | 345.54 | 99.52 | 60.03 | 36.00 | 38.61 | 45.73 | 49.61 | 94.25 | 4,705.73 | -745.75 | 143.57 |
| 现金周转 | 8 | 9 | 11 | 3 | 9 | 7 | 7 | 10 | 3 | -2 | -7 | -11 | -12 | -13 | -10 | -9 | -6 | -0 | 1 | -2 |
| 改变 （％） | 14.42 | 21.58 | -70.01 | 167.52 | -16.44 | -3.98 | 44.59 | -70.04 | -167.85 | 253.23 | 48.48 | 10.66 | 6.93 | -26.45 | -8.76 | -34.18 | -97.28 | -700.00 | -317.83 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
