现金流量表 (TTM)
灰石物流公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 10 | 8 | 15 | 12 | 22 | 16 | 7 | 3 | -9 | -2 | 4 | 12 | 15 | 13 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 |
| 改变 （％） | -19.80 | 98.84 | -18.43 | 76.50 | -27.71 | -58.00 | -55.44 | -409.43 | -76.61 | -280.87 | 220.42 | 20.21 | -14.58 | -2.69 | -25.25 | 4.77 | 13.50 | -6.64 | |
| 现金流百分比 | -1,148.98 | -1,330.74 | 466.34 | 599.05 | 165.07 | 213.57 | -533.43 | 6,355.72 | 70.53 | 30.13 | -158.20 | 10,179.94 | 471.28 | 369.94 | 242.91 | 1,119.16 | 1,371.40 | -2,107.68 | -241.85 |
| 投资活动产生的现金 | -6 | -5 | -3 | -3 | -3 | -5 | -6 | -7 | -6 | -4 | -9 | -9 | -9 | -8 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 |
| 改变 （％） | -12.71 | -40.10 | -4.66 | 12.04 | 76.53 | 10.98 | 8.97 | -3.41 | -30.33 | 104.69 | -5.28 | 0.22 | -8.09 | -64.82 | 95.05 | 9.39 | -2.57 | -2.07 | |
| 现金流百分比 | 670.62 | 845.33 | -89.25 | -134.00 | -23.44 | -74.05 | 488.68 | -14,239.00 | 49.33 | 62.75 | 372.95 | -7,094.70 | -273.84 | -231.29 | -54.90 | -660.00 | -844.37 | 1,113.98 | 134.08 |
| 融资活动产生的现金 | -5 | -3 | -9 | -8 | -6 | -3 | -2 | 4 | 3 | -1 | 3 | -4 | -3 | -1 | -4 | -3 | -3 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | -29.91 | 168.57 | -16.35 | -26.95 | -46.96 | -38.40 | -306.25 | -30.65 | -119.64 | -655.02 | -229.54 | -15.25 | -56.83 | 237.45 | -33.79 | 1.66 | 89.15 | 54.56 | |
| 现金流百分比 | 578.35 | 585.41 | -277.09 | -365.05 | -41.63 | -39.52 | 144.75 | 7,983.27 | -19.86 | 7.12 | -114.75 | -2,985.25 | -97.43 | -38.65 | -88.01 | -359.17 | -427.04 | 1,093.71 | 207.77 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 3 | 2 | 13 | 7 | -1 | 0 | -13 | -7 | -2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | -1 | -4 |
| 改变 （％） | -30.75 | -667.40 | -36.50 | 540.55 | -44.12 | -116.82 | -103.74 | -27,983.65 | -45.24 | -65.56 | -104.98 | 2,496.53 | 8.82 | 48.20 | -83.77 | -14.50 | -173.85 | 713.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
