现金流量表 (TTM)
环球发动机集团控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 10 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 0 | -8 | -17 |
| 改变 （％） | -32.06 | -47.19 | 19.01 | 15.97 | -23.29 | -30.36 | -41.17 | -69.98 | 233.93 | 70.05 | -49.98 | -99.90 | -458,565.75 | 100.02 | |
| 现金流百分比 | 860.97 | 740.84 | 533.40 | 234.27 | 166.58 | 1,728.48 | -104.43 | -131.33 | 286.47 | 153.77 | 142.18 | 78.72 | 0.08 | -75.23 | -83.41 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -14 | -27 | ||
| 改变 （％） | 100.00 | 1.55 | 1.52 | -47.54 | -90.62 | -30.54 | -43.96 | -50.00 | -100.00 | NaN | 100.00 | ||||
| 现金流百分比 | -54.64 | -149.00 | -55.84 | -34.76 | -246.65 | 2.01 | 2.98 | -12.13 | -0.98 | 0.00 | 0.00 | -123.54 | -136.96 | ||
| 融资活动产生的现金 | -13 | -8 | -3 | -2 | -1 | -4 | -7 | -4 | -0 | -1 | -1 | 1 | 2 | 33 | 64 |
| 改变 （％） | -39.18 | -64.42 | -25.27 | -33.82 | 221.03 | 68.85 | -47.23 | -89.49 | 88.40 | 46.92 | -145.59 | 319.36 | 1,426.18 | 93.45 | |
| 现金流百分比 | -760.97 | -586.20 | -284.40 | -78.43 | -31.82 | -1,381.84 | 202.43 | 228.35 | -174.34 | -52.80 | -42.18 | 21.28 | 99.92 | 298.77 | 320.37 |
| 现金周转 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | 20 |
| 改变 （％） | -21.05 | -26.66 | 170.97 | 63.09 | -92.61 | -1,252.63 | -53.22 | -113.76 | 522.08 | 83.92 | -9.65 | -10.68 | 410.38 | 80.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
