现金流量表 (TTM)
全球原子公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -2 | -3 | -4 | -6 | -6 | -4 | -4 | -4 | -5 | -7 | -5 | -7 | -4 | -5 | -6 | -6 | -8 |
| 改变 （％） | -12.11 | -28.46 | 97.16 | 57.83 | 28.09 | 51.50 | 4.97 | -42.31 | 18.35 | -16.44 | 39.58 | 26.76 | -18.33 | 26.90 | -38.33 | 8.00 | 38.39 | 2.64 | 23.76 | |
| 现金流百分比 | 118.33 | 98.91 | -8.94 | -38.73 | -85.11 | -12.82 | -62.98 | -132.46 | -34.94 | 17.14 | -13.30 | -25.24 | -124.62 | -32.41 | 20.21 | 12.45 | 23.38 | 100.86 | -223.76 | -33.06 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -6 | -7 | -9 | -13 | -19 | -24 | -30 | -31 | -32 | -36 | -40 | -44 | -47 | -54 | -60 | -68 | -84 | -83 |
| 改变 （％） | 18.39 | 69.21 | 17.64 | 21.18 | 53.33 | 40.65 | 29.98 | 22.43 | 5.36 | 2.11 | 13.09 | 9.64 | 10.86 | 6.37 | 14.70 | 12.64 | 13.35 | 23.04 | -1.93 | |
| 现金流百分比 | 220.92 | 248.75 | -53.16 | -137.46 | -231.93 | -41.82 | -190.73 | -496.67 | -278.02 | 121.39 | -115.12 | -177.06 | -756.02 | -266.89 | 139.55 | 159.92 | 313.07 | 1,106.37 | -2,942.13 | -344.44 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 4 | 18 | 14 | 16 | 49 | 35 | 36 | 44 | 10 | 63 | 61 | 52 | 66 | 20 | 24 | 46 | 70 | 94 | 116 |
| 改变 （％） | 11.10 | 395.52 | -18.53 | 8.05 | 214.64 | -28.02 | 1.51 | 21.49 | -77.49 | 544.61 | -3.37 | -15.51 | 27.05 | -69.51 | 19.92 | 91.63 | 51.22 | 35.80 | 22.68 | |
| 现金流百分比 | -234.84 | -248.13 | 155.29 | 278.07 | 418.34 | 154.80 | 361.28 | 734.77 | 408.17 | -38.07 | 227.92 | 299.51 | 985.50 | 398.70 | -59.75 | -71.59 | -238.41 | -1,124.05 | 3,299.16 | 483.14 |
| 现金周转 | -1 | -1 | 11 | 5 | 4 | 32 | 10 | 5 | 11 | -26 | 28 | 20 | 5 | 16 | -33 | -34 | -19 | -6 | 3 | 24 |
| 改变 （％） | 5.15 | -891.78 | -54.50 | -28.18 | 750.30 | -69.16 | -50.09 | 118.71 | -341.31 | -207.67 | -26.47 | -74.32 | 214.04 | -303.44 | 0.09 | -42.46 | -67.93 | -146.27 | 737.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
