现金流量表 (TTM)
玻璃屋品牌公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -3 | -4 | -13 | -20 | -35 | -42 | -40 | -41 | -21 | -5 | 12 | 23 | 17 | 18 | 22 | 28 | 33 | 42 |
| 改变 （％） | -55.89 | 31.76 | 188.13 | 57.37 | 71.64 | 19.47 | -4.24 | 2.39 | -48.88 | -76.95 | -359.71 | 86.05 | -27.27 | 3.76 | 23.48 | 31.20 | 15.31 | 26.99 | |
| 现金流百分比 | -404.42 | -42.18 | -3.40 | -48.47 | -40.95 | -263.34 | 35.61 | 351.74 | 102.16 | 246.30 | -91.75 | 61.32 | 126.35 | 210.10 | 549.58 | -763.89 | 645.42 | 247.88 | 226.91 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -6 | -4 | -99 | -112 | -123 | -134 | -38 | -29 | -17 | -6 | -11 | -13 | -14 | -17 | -14 | -10 | -15 | -20 |
| 改变 （％） | -20.04 | -30.50 | 2,196.90 | 13.17 | 10.09 | 8.80 | -71.51 | -23.26 | -40.55 | -62.80 | 75.11 | 12.44 | 9.99 | 24.84 | -19.85 | -26.43 | 41.67 | 36.73 | |
| 现金流百分比 | -405.55 | -76.68 | -3.26 | -370.47 | -225.11 | -928.36 | 114.31 | 335.98 | 73.14 | 205.08 | -123.26 | -55.55 | -69.17 | -173.95 | -547.44 | 493.89 | -234.01 | -110.43 | -108.83 |
| 融资活动产生的现金 | 17 | 18 | 140 | 138 | 181 | 171 | 58 | 67 | 30 | 30 | 17 | 19 | 8 | 5 | 3 | -10 | -14 | -5 | -3 |
| 改变 （％） | 1.71 | 696.93 | -1.69 | 31.38 | -5.81 | -65.85 | 14.13 | -54.83 | -1.06 | -44.52 | 16.23 | -58.97 | -34.78 | -39.19 | -435.85 | 30.69 | -63.89 | -33.03 | |
| 现金流百分比 | 909.97 | 218.86 | 106.66 | 518.94 | 366.06 | 1,291.70 | -49.92 | -587.72 | -75.30 | -351.38 | 315.01 | 94.23 | 42.82 | 63.84 | 97.87 | 370.00 | -311.41 | -37.46 | -18.08 |
| 现金周转 | 2 | 8 | 132 | 27 | 50 | 13 | -117 | -11 | -40 | -8 | 5 | 20 | 18 | 8 | 3 | -3 | 4 | 13 | 18 |
| 改变 （％） | 322.89 | 1,535.32 | -79.80 | 86.24 | -73.31 | -983.59 | -90.31 | 252.52 | -78.80 | -161.89 | 288.58 | -9.71 | -56.26 | -60.33 | -188.84 | -255.28 | 200.23 | 38.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
