现金流量表 (TTM)
哥兰比亚有限公司 - 存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-02 |
2021 01-02 |
2021 04-03 |
2021 07-03 |
2022 01-01 |
2022 04-02 |
2022 07-02 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 04-01 |
2023 07-01 |
2023 12-30 |
2024 03-29 |
2024 06-29 |
2025 01-04 |
2025 04-05 |
2025 07-05 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 274 | 277 | 308 | 339 | 251 | 194 | 102 | 204 | 314 | 350 | 386 | 428 | 465 | 501 | 443 | 403 | 363 |
| 改变 （％） | 1.30 | 11.09 | 9.98 | -25.91 | -22.55 | -47.52 | 99.50 | 54.36 | 11.33 | 10.17 | 10.97 | 8.59 | 7.91 | -11.59 | -9.07 | -9.98 | |
| 现金流百分比 | -642.09 | -379.48 | -799.35 | -8,472.50 | 8,658.62 | 729.34 | 206.44 | 303.47 | 368.03 | 1,024.60 | -2,254.39 | 380.94 | 848.49 | -17,903.57 | -234.99 | -384.54 | -1,727.62 |
| 投资活动产生的现金 | -50 | -59 | -82 | -104 | -147 | 3 | 175 | 190 | 200 | 156 | 111 | 84 | -176 | -437 | -375 | -229 | -83 |
| 改变 （％） | 19.16 | 37.96 | 27.52 | 40.96 | -102.35 | 4,967.47 | 8.48 | 4.98 | -22.09 | -28.36 | -24.15 | -308.34 | 148.00 | -14.11 | -38.95 | -63.79 | |
| 现金流百分比 | 116.88 | 81.26 | 212.58 | 2,612.50 | -5,079.31 | 12.97 | 354.51 | 283.38 | 233.72 | 455.34 | -651.46 | 75.24 | -321.55 | 15,592.86 | 198.83 | 218.46 | 394.76 |
| 融资活动产生的现金 | -261 | -280 | -259 | -238 | -118 | -184 | -234 | -330 | -429 | -471 | -513 | -396 | -230 | -64 | -258 | -280 | -302 |
| 改变 （％） | 7.25 | -7.51 | -8.12 | -50.31 | 55.76 | 27.06 | 40.79 | 30.06 | 9.82 | 8.94 | -22.73 | -41.90 | -72.12 | 302.49 | 8.49 | 7.83 | |
| 现金流百分比 | 612.54 | 383.31 | 672.24 | 5,952.50 | -4,079.31 | -691.01 | -473.57 | -491.27 | -501.99 | -1,378.62 | 2,999.42 | -352.89 | -420.55 | 2,292.86 | 137.01 | 267.51 | 1,439.52 |
| 现金周转 | -43 | -73 | -39 | -4 | 3 | 27 | 49 | 67 | 85 | 34 | -17 | 112 | 55 | -3 | -189 | -105 | -21 |
| 改变 （％） | 71.40 | -47.26 | -89.62 | -172.50 | 819.51 | 85.40 | 35.71 | 27.28 | -60.01 | -150.07 | -756.73 | -51.25 | -105.11 | 6,635.71 | -44.43 | -79.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
