现金流量表 (TTM)
格莱斯顿资本公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -46 | -10 | -30 | 16 | -14 | -32 | 28 | -40 | -76 | -36 | -126 | -92 | -11 | -72 | -44 | 32 | 3 | 53 | 119 | 85 |
| 改变 （％） | -79.22 | 215.52 | -153.41 | -187.10 | 127.93 | -188.46 | -241.19 | 90.85 | -52.77 | 250.20 | -27.58 | -88.13 | 558.88 | -38.76 | -172.58 | -89.81 | 1,548.15 | 123.32 | -28.35 | |
| 现金流百分比 | 347.10 | 3,878.14 | -878.35 | -1,584.30 | 866.42 | 29,954.21 | -826.62 | 7,668.97 | -6,058.76 | -759.91 | -1,706.70 | -10,857.41 | 1,538.24 | 1,554.51 | 1,204.84 | -5,889.63 | 358.80 | 18,869.26 | -4,560.42 | 607.85 |
| 投资活动产生的现金 | ||||||||||||||||||||
| 改变 （％） | ||||||||||||||||||||
| 现金流百分比 | ||||||||||||||||||||
| 融资活动产生的现金 | 33 | 9 | 34 | -17 | 12 | 32 | -32 | 40 | 78 | 41 | 134 | 92 | 10 | 67 | 40 | -32 | -2 | -53 | -122 | -71 |
| 改变 （％） | -71.56 | 260.75 | -150.98 | -172.48 | 156.81 | -199.50 | -224.31 | 96.56 | -47.42 | 227.61 | -30.96 | -89.01 | 559.36 | -39.98 | -180.49 | -92.77 | 2,172.87 | 129.44 | -41.42 | |
| 现金流百分比 | -247.10 | -3,778.14 | 978.35 | 1,684.30 | -766.42 | -29,854.21 | 926.62 | -7,568.97 | 6,158.76 | 859.91 | 1,806.70 | 10,957.41 | -1,438.24 | -1,454.51 | -1,104.84 | 5,989.63 | -258.80 | -18,769.26 | 4,660.42 | -507.85 |
| 现金周转 | -13 | -0 | 3 | -1 | -2 | -0 | -3 | -1 | 1 | 5 | 7 | 1 | -1 | -5 | -4 | -1 | 1 | 0 | -3 | 14 |
| 改变 （％） | -98.14 | -1,493.12 | -129.61 | 59.27 | -93.41 | 3,105.61 | -84.78 | -341.57 | 276.61 | 55.93 | -88.62 | -183.75 | 551.98 | -20.99 | -85.15 | -267.22 | -68.66 | -1,024.03 | -637.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
