现金流量表 (TTM)
格劳科斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -38 | -23 | -6 | 13 | 40 | 25 | 30 | 11 | -34 | -33 | -74 | -70 | -51 | -58 | -61 | -71 | -72 | -61 | -46 | -21 |
| 改变 （％） | -39.16 | -75.16 | -320.68 | 217.09 | -38.17 | 22.65 | -64.67 | -413.79 | -1.53 | 122.53 | -5.49 | -26.37 | 12.74 | 5.38 | 16.77 | 2.00 | -15.41 | -25.03 | -55.14 | |
| 现金流百分比 | -90.16 | -66.81 | -13.25 | -8.48 | 124.00 | 623.62 | 316.42 | -66.79 | 355.50 | -200.76 | 229.05 | 631.76 | -3,033.10 | 211.72 | 173.28 | 255.10 | 731.56 | -81.72 | -65.08 | -64.77 |
| 投资活动产生的现金 | -152 | -205 | -227 | -208 | -53 | -58 | -43 | -31 | 19 | 45 | 37 | 53 | 44 | 14 | -1 | 7 | 23 | 48 | 40 | -15 |
| 改变 （％） | 35.10 | 10.68 | -8.21 | -74.65 | 10.25 | -26.39 | -27.21 | -161.70 | 132.59 | -17.72 | 44.30 | -17.86 | -67.72 | -110.33 | -612.16 | 210.08 | 106.85 | -15.82 | -138.20 | |
| 现金流百分比 | -362.22 | -596.00 | -526.56 | 140.20 | -163.90 | -1,469.76 | -447.59 | 194.64 | -203.70 | 271.73 | -114.63 | -482.75 | 2,585.61 | -51.67 | 4.15 | -26.77 | -233.35 | 63.74 | 57.01 | -48.31 |
| 融资活动产生的现金 | 232 | 263 | 276 | 48 | 46 | 39 | 23 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 8 | 15 | 27 | 37 | 39 | 92 | 80 | 74 |
| 改变 （％） | 13.24 | 5.03 | -82.50 | -4.05 | -15.21 | -40.76 | -69.90 | 4.84 | -14.82 | -4.13 | -16.45 | 65.13 | 81.93 | 79.88 | 35.01 | 6.03 | 136.35 | -12.25 | -7.90 | |
| 现金流百分比 | 553.27 | 763.07 | 639.74 | -32.48 | 143.67 | 990.91 | 242.83 | -43.67 | -77.65 | 37.93 | -18.65 | -45.46 | 489.52 | -55.14 | -77.03 | -131.12 | -390.86 | 121.99 | 113.72 | 232.34 |
| 现金周转 | 42 | 34 | 43 | -149 | 32 | 4 | 10 | -16 | -9 | 16 | -32 | -11 | 2 | -27 | -35 | -28 | -10 | 75 | 71 | 32 |
| 改变 （％） | -17.90 | 25.27 | -444.74 | -121.69 | -87.71 | 141.72 | -267.39 | -41.05 | -274.36 | -295.05 | -65.74 | -115.34 | -1,715.16 | 28.76 | -20.68 | -64.43 | -857.25 | -5.87 | -54.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
