现金流量表 (TTM)
吉嘉金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -5.82 | -3.66 | 34.52 | 13.43 | -1.97 | 1.89 | -7.27 | -14.33 | 5.42 | 1.72 | -5.53 | -2.55 | -0.42 | -1.58 | 1.24 | -2.91 | 1.01 | -14.39 | -3.09 | |
| 现金流百分比 | -72.86 | -59.71 | -48.78 | -21.72 | 289.35 | 80.46 | -170.69 | 36.08 | -32.38 | -27.14 | -88.89 | -234.21 | 24.93 | 25.44 | 28.22 | 47.18 | 90.71 | 115.32 | 168.90 | 310.61 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -1 | -0 | -1 | -5 | -7 | -7 | -7 | -6 | -4 | -4 | -6 | -4 | -4 | -4 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -128.35 | -56.96 | 253.84 | 369.09 | 33.50 | 5.19 | -4.90 | -16.45 | -23.46 | 5.94 | 28.92 | -26.11 | -3.22 | -15.14 | -57.58 | -23.67 | -29.62 | -29.55 | 12.29 | |
| 现金流百分比 | 132.62 | -32.72 | -11.94 | -13.99 | 770.64 | 291.79 | -639.03 | 138.51 | -121.23 | -73.79 | -251.66 | -904.85 | 73.02 | 72.42 | 69.27 | 48.54 | 73.36 | 64.99 | 78.32 | 166.89 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 4 | 4 | 10 | 6 | 6 | 10 | 4 | 12 | 12 | 8 | 8 | -0 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 449.59 | -1.51 | 155.12 | -39.78 | -0.01 | 60.49 | -64.03 | 224.58 | -0.38 | -31.89 | 0.84 | -101.52 | 1.57 | 4.23 | 3.00 | -856.00 | -0.41 | 7.15 | 35.13 | |
| 现金流百分比 | 40.24 | 192.43 | 160.72 | 135.70 | -959.99 | -272.25 | 909.72 | -74.59 | 253.60 | 200.94 | 440.55 | 1,239.06 | 2.06 | 2.14 | 2.52 | 4.28 | -64.07 | -80.31 | -147.22 | -377.50 |
| 现金周转 | 2 | 2 | 3 | 8 | -1 | -2 | 1 | -5 | 5 | 6 | 2 | 1 | -6 | -6 | -5 | -3 | -2 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | 14.92 | 17.92 | 202.16 | -108.51 | 252.57 | -148.03 | -538.75 | -195.46 | 25.74 | -68.94 | -64.15 | -1,015.70 | -2.43 | -11.28 | -39.46 | -49.50 | -20.55 | -41.54 | -47.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
