现金流量表 (TTM)
公会控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -204 | -468 | -202 | 107 | 719 | 680 | 1,518 | 1,319 | 1,092 | 1,260 | 358 | 14 | -32 | -92 | -324 | -627 | -843 | -660 | -217 | -56 |
| 改变 （％） | 128.97 | -56.74 | -152.73 | 573.41 | -5.36 | 123.06 | -13.10 | -17.19 | 15.32 | -71.55 | -96.02 | -325.74 | 185.20 | 252.83 | 93.68 | 34.46 | -21.73 | -67.04 | -74.37 | |
| 现金流百分比 | -140.11 | -200.96 | -103.25 | 59.96 | 1,269.19 | -743.57 | -2,179.26 | -1,833.58 | -785.76 | -1,242.62 | -372.09 | -9.98 | 61.77 | 473.44 | 619.72 | 15,567.86 | 13,786.44 | 28,370.84 | -1,172.72 | -841.06 |
| 投资活动产生的现金 | -20 | -18 | -4 | -4 | -89 | -105 | -105 | -105 | -17 | -7 | -21 | -59 | -110 | -137 | -162 | -167 | -146 | -152 | -142 | -124 |
| 改变 （％） | -10.58 | -76.15 | 1.35 | 1,950.13 | 17.17 | 0.37 | 0.01 | -83.48 | -58.64 | 197.70 | 177.12 | 85.83 | 24.14 | 18.81 | 3.07 | -12.51 | 4.12 | -6.59 | -12.95 | |
| 现金流百分比 | -13.82 | -7.74 | -2.19 | -2.45 | -157.68 | 114.37 | 150.82 | 146.03 | 12.48 | 7.08 | 22.19 | 41.48 | 211.35 | 705.12 | 310.82 | 4,154.99 | 2,394.24 | 6,554.54 | -767.91 | -1,870.40 |
| 融资活动产生的现金 | 370 | 719 | 403 | 76 | -573 | -667 | -1,482 | -1,286 | -1,214 | -1,354 | -433 | -98 | 90 | 209 | 434 | 790 | 983 | 810 | 378 | 186 |
| 改变 （％） | 94.08 | -43.96 | -81.23 | -857.55 | 16.45 | 122.15 | -13.26 | -5.60 | 11.53 | -68.00 | -77.43 | -192.18 | 131.82 | 107.56 | 82.16 | 24.43 | -17.63 | -53.28 | -50.76 | |
| 现金流百分比 | 253.93 | 308.70 | 205.44 | 42.48 | -1,011.52 | 729.20 | 2,128.45 | 1,787.55 | 873.27 | 1,335.54 | 449.90 | 68.50 | -173.11 | -1,078.56 | -830.55 | -19,622.85 | -16,080.68 | -34,825.38 | 2,040.62 | 2,811.46 |
| 现金周转 | 146 | 233 | 196 | 178 | 57 | -92 | -70 | -72 | -139 | -101 | -96 | -143 | -52 | -19 | -52 | -4 | -6 | -2 | 19 | 7 |
| 改变 （％） | 59.64 | -15.79 | -9.21 | -68.18 | -261.54 | -23.89 | 3.28 | 93.23 | -27.08 | -5.01 | 48.25 | -63.53 | -62.79 | 169.54 | -92.29 | 51.84 | -61.97 | -897.33 | -64.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
