现金流量表 (TTM)
戈五罗公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 58 | 54 | 81 | -5 | -23 | -65 | -46 | -5 | 36 | 59 | 75 | 69 | 41 | 10 | 0 | 20 |
| 改变 （％） | 7,523.02 | -6.69 | 50.24 | -105.87 | 389.86 | 178.80 | -29.57 | -89.81 | -870.58 | 64.92 | 26.38 | -7.12 | -41.08 | -75.90 | -98.94 | 19,390.38 | |
| 现金流百分比 | -1.17 | 88.13 | 57.81 | 82.12 | -2.45 | -63.32 | -347.01 | 23.02 | 1.98 | -36.74 | -94.99 | -216.04 | 131.25 | -126.16 | -17.36 | -0.27 | -19.33 |
| 投资活动产生的现金 | -252 | -176 | -118 | -42 | -76 | -90 | -101 | -143 | -134 | -120 | -137 | -137 | -115 | -159 | -129 | -109 | -167 |
| 改变 （％） | -30.22 | -32.66 | -64.91 | 83.24 | 18.82 | 11.85 | 41.15 | -6.27 | -10.31 | 13.89 | 0.16 | -15.64 | 37.74 | -19.04 | -15.12 | 52.40 | |
| 现金流百分比 | 389.25 | -268.65 | -127.18 | -42.20 | -39.28 | -246.28 | -541.49 | 71.99 | 56.98 | 123.00 | 219.60 | 395.87 | -218.43 | 490.85 | 226.88 | 278.48 | 158.79 |
| 融资活动产生的现金 | 187 | 184 | 158 | 62 | 282 | 160 | 186 | -17 | -95 | -10 | 15 | 35 | 103 | 84 | 34 | 34 | -1 |
| 改变 （％） | -1.67 | -14.28 | -60.87 | 356.25 | -43.09 | 16.23 | -109.21 | 454.02 | -89.32 | -249.09 | 130.36 | 195.51 | -18.28 | -59.88 | 0.40 | -102.97 | |
| 现金流百分比 | -289.53 | 281.59 | 169.68 | 62.78 | 145.48 | 436.94 | 998.32 | 8.66 | 40.52 | 10.42 | -24.35 | -100.97 | 195.16 | -260.21 | -59.60 | -86.53 | 0.96 |
| 现金周转 | -65 | 65 | 93 | 98 | 194 | 37 | 19 | -198 | -235 | -98 | -62 | -35 | 53 | -32 | -57 | -39 | -105 |
| 改变 （％） | -201.11 | 42.25 | 5.77 | 96.88 | -81.05 | -49.13 | -1,161.76 | 18.40 | -58.45 | -36.21 | -44.44 | -252.88 | -161.29 | 75.16 | -30.85 | 167.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
