现金流量表 (TTM)
绿色巨人公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2 | 0 | -0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -5 | -10 |
| 改变 （％） | -83.10 | -151.29 | -179.58 | -494.96 | 6.79 | -15.33 | 110.80 | -34.22 | 168.32 | -5.44 | -49.55 | 465.26 | 87.63 | |
| 现金流百分比 | -662.70 | -4,384.16 | 28.15 | -175.64 | 150.16 | -62.55 | -5.61 | -137.94 | -83.89 | 105.89 | 18.63 | 57.67 | 324.23 | -297.67 |
| 投资活动产生的现金 | -18 | -27 | -27 | -32 | -14 | -6 | 5 | |||||||
| 改变 （％） | 45.91 | -0.00 | 19.30 | -56.97 | -58.37 | |||||||||
| 现金流百分比 | -189.59 | -3,226.74 | -2,983.09 | 1,674.27 | 134.08 | 342.41 | 150.52 | |||||||
| 融资活动产生的现金 | -2 | -0 | -0 | -0 | 2 | 29 | 29 | 29 | 32 | 5 | 5 | 5 | 8 | |
| 改变 （％） | -87.69 | -3.36 | -96.32 | 1,346.85 | 0.00 | 0.00 | 11.06 | -83.49 | 0.00 | 0.00 | 47.96 | |||
| 现金流百分比 | 722.07 | 3,478.47 | 42.07 | 12.14 | 193.89 | 297.16 | 3,466.31 | 3,204.57 | -1,674.34 | -51.45 | -315.63 | -313.96 | 227.31 | |
| 现金周转 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 1 | 10 | 1 | 1 | -2 | -10 | -2 | -2 | 3 |
| 改变 （％） | -97.45 | 7,889.45 | -87.25 | 361.99 | -356.37 | 844.05 | -91.43 | 8.17 | -312.57 | 437.38 | -83.70 | 0.53 | -304.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
