现金流量表 (TTM)
金田有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,116 | 1,249 | 1,308 | 1,367 | 1,460 | 1,552 | 1,647 | 1,742 | 1,713 | 1,684 | 1,619 | 1,554 | 1,561 | 1,512 | 1,464 | 1,711 | 1,958 | 2,470 | 2,981 |
| 改变 （％） | 11.94 | 4.74 | 4.52 | 6.77 | 6.34 | 6.10 | 5.75 | -1.68 | -1.70 | -3.85 | -4.01 | 0.48 | -3.13 | -3.23 | 16.89 | 14.45 | 26.13 | 20.72 | |
| 现金流百分比 | 271.41 | 335.96 | 1,945.35 | -576.23 | -487.14 | -428.75 | -964.71 | 8,456.31 | 1,291.22 | 688.03 | 1,892.17 | -2,111.28 | -1,293.62 | -1,242.30 | -1,191.86 | 3,857.38 | 925.72 | 658.28 | 553.30 |
| 投资活动产生的现金 | -514 | -607 | -716 | -825 | -948 | -1,070 | -1,112 | -1,153 | -1,112 | -1,072 | -1,183 | -1,294 | -1,370 | -1,240 | -1,110 | -1,850 | -2,591 | -2,662 | -2,733 |
| 改变 （％） | 18.16 | 17.95 | 15.21 | 14.85 | 12.93 | 3.84 | 3.70 | -3.50 | -3.62 | 10.32 | 9.36 | 5.88 | -9.48 | -10.47 | 66.69 | 40.01 | 2.76 | 2.68 | |
| 现金流百分比 | -125.03 | -163.37 | -1,065.28 | 347.83 | 316.30 | 295.64 | 651.04 | -5,596.12 | -838.67 | -438.17 | -1,382.70 | 1,757.61 | 1,134.80 | 1,018.36 | 903.91 | -4,172.04 | -1,224.87 | -709.58 | -507.31 |
| 融资活动产生的现金 | -182 | -278 | -550 | -822 | -828 | -833 | -681 | -530 | -445 | -361 | -347 | -333 | -286 | -375 | -464 | 199 | 862 | 560 | 258 |
| 改变 （％） | 52.39 | 98.16 | 49.54 | 0.64 | 0.63 | -18.20 | -22.25 | -15.89 | -18.89 | -3.97 | -4.14 | -13.95 | 31.03 | 23.68 | -142.90 | 333.12 | -35.04 | -53.94 | |
| 现金流百分比 | -44.29 | -74.64 | -817.70 | 346.52 | 276.13 | 229.99 | 398.95 | -2,570.87 | -335.81 | -147.65 | -405.55 | 451.90 | 237.12 | 308.01 | 377.69 | 448.59 | 407.42 | 149.21 | 47.85 |
| 现金周转 | 411 | 372 | 67 | -237 | -300 | -362 | -171 | 21 | 133 | 245 | 86 | -74 | -121 | -122 | -123 | 44 | 212 | 375 | 539 |
| 改变 （％） | -9.57 | -81.91 | -452.86 | 26.30 | 20.82 | -52.84 | -112.06 | 543.93 | 84.47 | -65.04 | -186.03 | 63.99 | 0.87 | 0.86 | -136.12 | 376.89 | 77.38 | 43.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
