现金流量表 (TTM)
格里芬公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 134 | 173 | 169 | 121 | 112 | 15 | -24 | 33 | 69 | 220 | 391 | 414 | 429 | 498 | 452 | 427 | 377 | 377 | 354 | 355 |
| 改变 （％） | 28.99 | -1.95 | -28.43 | -7.87 | -86.93 | -262.06 | -240.75 | 108.47 | 216.91 | 77.80 | 5.75 | 3.63 | 16.23 | -9.24 | -5.64 | -11.61 | -0.10 | -6.12 | 0.25 | |
| 现金流百分比 | 91.97 | 102.28 | 159.09 | 81.58 | 365.69 | -17.68 | 44.42 | -43.82 | -54.05 | -717.68 | 734.09 | 5,825.06 | -2,479.16 | -4,977.79 | -860.55 | -2,327.40 | 3,266.66 | 910.20 | 7,384.99 | -1,355.20 |
| 投资活动产生的现金 | -59 | -32 | -37 | -38 | -49 | -64 | -899 | -603 | -586 | -571 | 272 | -20 | -45 | -63 | -75 | -69 | -65 | -52 | -46 | -53 |
| 改变 （％） | -46.27 | 16.62 | 2.36 | 30.87 | 29.42 | 1,305.12 | -32.92 | -2.80 | -2.62 | -147.60 | -107.32 | 127.40 | 39.95 | 17.99 | -8.14 | -5.22 | -20.47 | -10.15 | 13.16 | |
| 现金流百分比 | -40.40 | -18.71 | -34.62 | -25.39 | -161.68 | 77.44 | 1,686.88 | 792.99 | 456.03 | 1,860.65 | 509.50 | -279.91 | 261.41 | 631.99 | 142.04 | 373.96 | -562.81 | -124.84 | -969.40 | 200.81 |
| 融资活动产生的现金 | 68 | 24 | -32 | 63 | -28 | -28 | 878 | 500 | 393 | 324 | -606 | -383 | -400 | -446 | -433 | -376 | -299 | -283 | -301 | -330 |
| 改变 （％） | -64.52 | -232.59 | -296.93 | -144.71 | -2.43 | -3,284.31 | -43.04 | -21.31 | -17.73 | -287.34 | -36.82 | 4.49 | 11.39 | -2.96 | -13.01 | -20.61 | -5.30 | 6.29 | 9.60 | |
| 现金流百分比 | 46.80 | 14.31 | -30.11 | 42.48 | -92.41 | 33.37 | -1,647.42 | -657.60 | -306.18 | -1,055.36 | -1,137.38 | -5,391.76 | 2,313.74 | 4,452.12 | 822.98 | 2,052.10 | -2,586.79 | -683.29 | -6,276.46 | 1,259.21 |
| 现金周转 | 146 | 169 | 107 | 149 | 31 | -83 | -53 | -76 | -128 | -31 | 53 | 7 | -17 | -10 | -53 | -18 | 12 | 41 | 5 | -26 |
| 改变 （％） | 15.99 | -36.96 | 39.57 | -79.45 | -370.21 | -35.50 | 42.69 | 69.02 | -76.13 | -273.83 | -86.67 | -343.49 | -42.11 | 424.99 | -65.11 | -162.98 | 258.52 | -88.43 | -646.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
