现金流量表 (TTM)
你猜？公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-30 |
2021 05-01 |
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 324 | 209 | 217 | 211 | 115 | 132 | 131 | 90 | 106 | 169 | 211 | 215 | 231 | 330 | 320 | 305 | 228 | 122 | 71 | 101 |
| 改变 （％） | -35.53 | 3.78 | -2.59 | -45.45 | 14.19 | -0.70 | -31.02 | 17.16 | 60.15 | 24.77 | 1.83 | 7.69 | 42.72 | -3.11 | -4.77 | -25.23 | -46.62 | -41.50 | 42.50 | |
| 现金流百分比 | 127.23 | 113.30 | -894.05 | 161.40 | 446.75 | -244.78 | -52.82 | -31.66 | -48.63 | -121.02 | 140.04 | 167.60 | 330.52 | 390.89 | -575.64 | -370.06 | -223.96 | -70.83 | -78.20 | -340.38 |
| 投资活动产生的现金 | -23 | -22 | -24 | -31 | -48 | -62 | -84 | -93 | -94 | -90 | -78 | -74 | -75 | -75 | -136 | -100 | -104 | -113 | -58 | -99 |
| 改变 （％） | -4.06 | 9.35 | 27.91 | 54.72 | 29.86 | 34.38 | 10.78 | 1.26 | -4.26 | -13.14 | -4.60 | 0.07 | 0.83 | 80.56 | -26.15 | 3.64 | 8.96 | -49.00 | 70.80 | |
| 现金流百分比 | -9.06 | -12.01 | 99.86 | -23.67 | -185.85 | 115.80 | 33.82 | 32.55 | 43.21 | 64.28 | -51.78 | -58.06 | -106.40 | -88.91 | 243.99 | 121.64 | 102.04 | 65.87 | 63.39 | 330.74 |
| 融资活动产生的现金 | -47 | -10 | -230 | -50 | -34 | -97 | -264 | -252 | -200 | -217 | 13 | -23 | -95 | -169 | -238 | -278 | -221 | -166 | -97 | -32 |
| 改变 （％） | -78.93 | 2,218.65 | -78.18 | -32.47 | 186.66 | 172.16 | -4.76 | -20.36 | 8.42 | -105.94 | -276.53 | 317.78 | 77.34 | 40.88 | 16.68 | -20.36 | -25.12 | -41.25 | -67.19 | |
| 现金流百分比 | -18.45 | -5.37 | 946.59 | -38.28 | -131.19 | 180.45 | 106.73 | 88.34 | 92.22 | 155.36 | 8.56 | -17.77 | -135.93 | -199.76 | 427.72 | 336.91 | 217.15 | 96.34 | 106.81 | 107.04 |
| 现金周转 | 255 | 185 | -24 | 131 | 26 | -54 | -247 | -285 | -217 | -140 | 151 | 128 | 70 | 85 | -56 | -82 | -102 | -172 | -91 | -30 |
| 改变 （％） | -27.60 | -113.15 | -639.61 | -80.29 | -308.42 | 360.14 | 15.08 | -23.72 | -35.64 | -207.83 | -14.92 | -45.39 | 20.68 | -165.80 | 48.13 | 23.56 | 68.79 | -47.01 | -67.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
