现金流量表 (TTM)
GEO 集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 373 | 442 | 438 | 391 | 373 | 283 | 280 | 249 | 221 | 288 | 269 | 234 | 299 | 278 | 266 | 283 | 271 | 242 | 230 | 238 |
| 改变 （％） | 18.33 | -0.76 | -10.92 | -4.46 | -24.24 | -1.05 | -10.95 | -11.38 | 30.48 | -6.52 | -13.12 | 27.82 | -7.08 | -4.12 | 6.21 | -4.02 | -10.77 | -4.98 | 3.45 | |
| 现金流百分比 | -6,365.08 | 180.76 | 169.85 | 95.15 | 75.16 | 119.52 | 85.29 | 208.08 | -47.56 | -71.20 | -56.99 | -45.15 | 352.47 | 1,733.54 | 1,400.02 | 7,273.21 | -309.27 | -712.40 | -294.81 | -11,575.55 |
| 投资活动产生的现金 | -104 | -104 | -92 | -87 | -67 | -54 | -58 | -41 | 10 | 11 | 6 | -7 | -56 | -53 | -53 | -62 | -98 | -102 | -118 | -147 |
| 改变 （％） | 0.47 | -11.94 | -4.81 | -22.75 | -20.34 | 8.48 | -30.15 | -125.56 | 9.46 | -50.50 | -216.10 | 762.87 | -5.44 | -0.74 | 16.16 | 58.96 | 3.89 | 16.10 | 24.07 | |
| 现金流百分比 | 1,767.96 | -42.63 | -35.54 | -21.28 | -13.59 | -22.72 | -17.78 | -34.02 | -2.24 | -2.82 | -1.19 | 1.26 | -66.61 | -333.37 | -278.74 | -1,583.75 | 111.53 | 299.14 | 151.25 | 7,123.04 |
| 融资活动产生的现金 | -277 | -97 | -99 | 103 | 191 | 11 | 107 | -81 | -687 | -699 | -739 | -743 | -158 | -208 | -192 | -218 | -265 | -169 | -188 | -93 |
| 改变 （％） | -65.06 | 2.14 | -204.37 | 84.86 | -94.09 | 849.54 | -175.81 | 747.64 | 1.73 | 5.64 | 0.59 | -78.75 | 31.83 | -7.58 | 13.18 | 21.91 | -36.35 | 11.44 | -50.43 | |
| 现金流百分比 | 4,721.02 | -39.59 | -38.29 | 25.13 | 38.41 | 4.76 | 32.62 | -67.74 | 148.08 | 172.84 | 156.36 | 143.41 | -186.12 | -1,298.57 | -1,010.91 | -5,596.73 | 302.29 | 496.69 | 241.06 | 4,535.49 |
| 现金周转 | -6 | 244 | 258 | 410 | 496 | 236 | 328 | 120 | -464 | -404 | -472 | -518 | 85 | 16 | 19 | 4 | -88 | -34 | -78 | -2 |
| 改变 （％） | -4,266.77 | 5.62 | 59.00 | 20.94 | -52.36 | 38.67 | -63.50 | -487.73 | -12.84 | 16.78 | 9.67 | -116.37 | -81.11 | 18.72 | -79.56 | -2,357.16 | -61.26 | 129.62 | -97.37 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
