现金流量表 (TTM)
属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66 | 72 | 70 | 68 | 55 | 43 | 39 | 34 | 34 | 34 | 42 | 50 | 48 | 45 | 37 | 30 | 40 | 49 | 58 | 67 |
| 改变 （％） | 8.94 | -3.06 | -3.16 | -18.00 | -21.95 | -10.30 | -11.48 | 0.29 | 0.29 | 23.04 | 18.73 | -5.75 | -6.11 | -16.59 | -19.89 | 32.72 | 24.65 | 18.15 | 15.36 | |
| 现金流百分比 | 441.47 | 376.44 | 585.71 | 1,436.17 | 27,675.00 | -1,004.65 | -673.91 | -476.39 | -637.04 | -958.33 | -1,391.80 | -2,016.00 | -3,392.86 | -14,866.67 | 1,261.02 | 480.65 | 681.90 | 912.96 | 1,068.81 | 1,221.82 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -28 | -37 | -47 | -53 | -60 | -64 | -67 | -62 | -56 | -43 | -31 | -26 | -21 | -20 | -19 | -19 | -20 | -17 | -14 |
| 改变 （％） | 5.30 | 33.99 | 25.37 | 14.35 | 12.55 | 5.91 | 5.58 | -8.41 | -9.18 | -22.36 | -28.80 | -15.37 | -18.16 | -4.91 | -5.16 | 0.52 | 0.52 | -14.62 | -17.12 | |
| 现金流百分比 | -176.59 | -145.55 | -313.03 | -993.62 | -26,700.00 | 1,397.67 | 1,106.96 | 933.33 | 1,139.81 | 1,552.78 | 1,422.95 | 1,236.00 | 1,867.86 | 7,133.33 | -689.83 | -311.29 | -334.48 | -361.11 | -305.50 | -250.91 |
| 融资活动产生的现金 | -24 | -24 | -19 | -14 | -1 | 13 | 17 | 22 | 19 | 16 | -1 | -18 | -19 | -20 | -12 | -3 | -12 | -22 | -34 | -47 |
| 改变 （％） | 1.70 | -20.29 | -25.46 | -95.07 | -1,928.57 | 35.55 | 26.22 | -13.24 | -15.26 | -106.52 | 1,633.33 | 6.32 | 5.94 | -43.17 | -75.97 | 339.29 | 77.24 | 56.88 | 36.26 | |
| 现金流百分比 | -157.19 | -125.13 | -160.08 | -302.13 | -350.00 | -297.67 | -301.74 | -304.17 | -351.85 | -447.22 | 34.43 | 728.00 | 1,382.14 | 6,833.33 | -394.92 | -45.16 | -212.07 | -403.70 | -627.52 | -847.27 |
| 现金周转 | 15 | 19 | 12 | 5 | 0 | -4 | -6 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| 改变 （％） | 27.76 | -37.70 | -60.50 | -95.74 | -2,250.00 | 33.72 | 25.22 | -25.00 | -33.33 | -15.28 | -18.03 | -44.00 | -78.57 | -1,083.33 | 110.17 | -6.45 | -6.90 | 0.93 | 0.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
