现金流量表 (TTM)
格赖夫公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 455 | 447 | 499 | 459 | 396 | 407 | 394 | 508 | 658 | 668 | 740 | 733 | 650 | 621 | 498 | 372 | 356 | 321 | 370 | 490 |
| 改变 （％） | -1.76 | 11.75 | -8.03 | -13.74 | 2.75 | -3.22 | 29.05 | 29.38 | 1.60 | 10.72 | -0.95 | -11.34 | -4.37 | -19.85 | -25.21 | -4.38 | -9.92 | 15.25 | 32.71 | |
| 现金流百分比 | 1,589.86 | 4,214.15 | 1,313.68 | 35,315.38 | 2,117.65 | 1,155.97 | -23,164.71 | 1,834.66 | 2,922.22 | 2,737.70 | 1,485.14 | 2,425.83 | 1,921.60 | 3,393.99 | 1,327.47 | 1,020.00 | 2,119.05 | 1,471.10 | 651.85 | 539.01 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | 17 | 80 | 76 | 47 | -3 | -9 | -5 | -28 | -252 | -542 | -560 | -670 | -455 | -882 | -877 | -658 | -624 | -27 | -25 |
| 改变 （％） | -165.87 | 383.73 | -5.60 | -38.26 | -106.84 | 175.00 | -46.59 | 500.00 | 791.84 | 115.47 | 3.27 | 19.76 | -32.15 | 93.93 | -0.51 | -24.96 | -5.26 | -95.61 | -9.85 | |
| 现金流百分比 | -88.11 | 156.60 | 211.32 | 5,830.77 | 250.27 | -9.09 | 517.65 | -16.97 | -125.33 | -1,030.74 | -1,088.15 | -1,852.98 | -1,982.84 | -2,484.70 | -2,351.47 | -2,403.56 | -3,918.45 | -2,861.01 | -48.32 | -27.14 |
| 融资活动产生的现金 | -405 | -467 | -570 | -534 | -423 | -339 | -333 | -413 | -531 | -346 | -118 | -125 | 70 | -134 | 439 | 549 | 324 | 351 | -314 | -406 |
| 改变 （％） | 15.25 | 22.09 | -6.40 | -20.78 | -19.86 | -1.86 | 24.05 | 28.70 | -34.93 | -65.76 | 5.83 | -155.67 | -291.82 | -428.35 | 25.15 | -40.97 | 8.14 | -189.62 | 29.08 | |
| 现金流百分比 | -1,417.13 | -4,406.60 | -1,500.79 | -41,061.54 | -2,261.50 | -962.78 | 19,564.71 | -1,489.53 | -2,360.00 | -1,415.98 | -237.55 | -414.57 | 206.21 | -730.60 | 1,170.67 | 1,505.21 | 1,930.36 | 1,608.72 | -554.32 | -445.82 |
| 现金周转 | 29 | 11 | 38 | 1 | 19 | 35 | -2 | 28 | 22 | 24 | 50 | 30 | 34 | 18 | 38 | 36 | 17 | 22 | 57 | 91 |
| 改变 （％） | -62.94 | 258.49 | -96.58 | 1,338.46 | 88.24 | -104.83 | -1,729.41 | -18.77 | 8.44 | 104.10 | -39.36 | 11.92 | -45.86 | 104.92 | -2.67 | -53.97 | 29.76 | 160.09 | 60.49 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
