现金流量表 (TTM)
全球教育社区公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 7 | 14 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 2 | -4 | -4 | -6 | -5 | 3 | 5 |
| 改变 （％） | 100.23 | 28.82 | -5.91 | -24.96 | -8.26 | 14.68 | -50.03 | 16.72 | -18.25 | -88.01 | 186.66 | -19.79 | -322.25 | 1.83 | 38.83 | -18.16 | -170.55 | 42.80 | |
| 现金流百分比 | 2,049.13 | 551.76 | 167.07 | -364.58 | -255.39 | -190.18 | -155.00 | -78.34 | -118.35 | -146.54 | -20.02 | -34.95 | 20.40 | -228.17 | 89.57 | 442.62 | 37.64 | -73.25 | -230.94 |
| 投资活动产生的现金 | -94 | -67 | -71 | -69 | -23 | -26 | -28 | -28 | -25 | -23 | -23 | -19 | -2 | -20 | -18 | -21 | -32 | -12 | -9 |
| 改变 （％） | -29.11 | 7.23 | -3.82 | -66.10 | 12.80 | 6.02 | -0.42 | -9.36 | -7.41 | -1.65 | -18.47 | -88.04 | 806.50 | -13.30 | 19.18 | 51.18 | -63.57 | -20.57 | |
| 现金流百分比 | -27,322.09 | -2,604.73 | -656.52 | 1,464.54 | 463.45 | 424.32 | 319.69 | 322.01 | 377.78 | 529.75 | 593.54 | 294.77 | -25.65 | -1,170.21 | 391.15 | 1,659.37 | 260.67 | 261.92 | 459.37 |
| 融资活动产生的现金 | 87 | 55 | 64 | 47 | 5 | 8 | 6 | 12 | 11 | 12 | 18 | 10 | 9 | 26 | 17 | 25 | 24 | 4 | 3 |
| 改变 （％） | -36.81 | 16.60 | -26.93 | -88.31 | 50.83 | -32.02 | 120.27 | -13.86 | 16.78 | 46.27 | -44.51 | -9.62 | 183.53 | -34.17 | 47.70 | -4.62 | -83.72 | -34.80 | |
| 现金流百分比 | 25,348.26 | 2,154.03 | 590.39 | -1,000.53 | -109.21 | -133.70 | -64.59 | -143.92 | -160.47 | -283.82 | -472.93 | -159.85 | 105.14 | 1,500.12 | -380.71 | -2,001.51 | -198.37 | -89.10 | -128.28 |
| 现金周转 | 0 | 3 | 11 | -5 | -5 | -6 | -9 | -9 | -7 | -4 | -4 | -6 | 9 | 2 | -4 | -1 | -12 | -4 | -2 |
| 改变 （％） | 643.60 | 325.41 | -143.12 | 7.12 | 23.20 | 40.71 | -1.14 | -22.74 | -33.97 | -12.22 | 64.17 | -237.41 | -80.13 | -359.40 | -71.91 | 862.38 | -63.75 | -54.71 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
