现金流量表 (TTM)
云顶有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,032 | 1,061 | 368 | 1,720 | 2,011 | 3,013 | 4,552 | 5,566 | 6,941 | 7,308 | 7,335 | 7,493 | 7,077 | 7,520 | 8,059 | 8,086 | 7,838 | 7,123 | 6,345 | 6,271 |
| 改变 （％） | -47.79 | -65.36 | 367.98 | 16.91 | 49.84 | 51.09 | 22.27 | 24.71 | 5.29 | 0.37 | 2.16 | -5.56 | 6.27 | 7.17 | 0.33 | -3.06 | -9.12 | -10.93 | -1.16 | |
| 现金流百分比 | -61.61 | -24.62 | -2.80 | -18.66 | -29.22 | -88.81 | -561.23 | -285.16 | 1,979.59 | -1,102.10 | 995.09 | 4,258.81 | 1,084.29 | 431.96 | 318.49 | 191.40 | -996.07 | -567.04 | -228.55 | -130.87 |
| 投资活动产生的现金 | -5,293 | -5,525 | -8,395 | -8,581 | -8,995 | -7,476 | -4,184 | -3,443 | -2,670 | -2,953 | -2,362 | -1,712 | -1,556 | -1,357 | -1,716 | -2,425 | -3,228 | -4,064 | -4,773 | -5,201 |
| 改变 （％） | 4.37 | 51.96 | 2.21 | 4.82 | -16.88 | -44.04 | -17.71 | -22.43 | 10.58 | -20.03 | -27.51 | -9.13 | -12.76 | 26.42 | 41.31 | 33.15 | 25.88 | 17.44 | 8.97 | |
| 现金流百分比 | 160.51 | 128.24 | 64.01 | 93.10 | 130.71 | 220.39 | 515.81 | 176.39 | -761.67 | 445.35 | -320.38 | -973.01 | -238.37 | -77.96 | -67.80 | -57.39 | 410.25 | 323.51 | 171.93 | 108.54 |
| 融资活动产生的现金 | 259 | 861 | -4,597 | -1,885 | -5 | 474 | -1,412 | -4,689 | -5,113 | -5,959 | -5,306 | -6,976 | -5,740 | -5,605 | -5,074 | -1,694 | -3,488 | -3,245 | -2,985 | -4,470 |
| 改变 （％） | 232.42 | -633.88 | -58.99 | -99.72 | -9,126.85 | -397.99 | 231.95 | 9.04 | 16.56 | -10.96 | 31.47 | -17.72 | -2.34 | -9.48 | -66.61 | 105.87 | -6.96 | -8.03 | 49.76 | |
| 现金流百分比 | -7.85 | -19.99 | 35.05 | 20.45 | 0.08 | -13.97 | 174.15 | 240.23 | -1,458.21 | 898.70 | -719.84 | -3,964.73 | -879.48 | -321.96 | -200.51 | -40.10 | 443.22 | 258.33 | 107.52 | 93.28 |
| 现金周转 | -3,298 | -4,308 | -13,116 | -9,217 | -6,882 | -3,392 | -811 | -1,952 | 351 | -663 | 737 | 176 | 653 | 1,741 | 2,531 | 4,225 | -787 | -1,256 | -2,776 | -4,792 |
| 改变 （％） | 30.63 | 204.45 | -29.72 | -25.34 | -50.70 | -76.09 | 140.64 | -117.96 | -289.13 | -211.16 | -76.13 | 270.94 | 166.76 | 45.35 | 66.95 | -118.63 | 59.63 | 120.99 | 72.61 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
