现金流量表 (TTM)
鹰君集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,970 | 4,912 | 3,537 | 2,162 | 2,136 | 2,110 | 2,253 | 2,396 | 2,452 | 2,508 | 3,060 | 3,611 | 2,904 | 2,198 | 1,909 | 1,620 | 3,631 | 5,641 |
| 改变 （％） | -1.18 | -28.00 | -38.88 | -1.20 | -1.21 | 6.77 | 6.34 | 2.35 | 2.30 | 21.97 | 18.01 | -19.56 | -24.32 | -13.15 | -15.14 | 124.11 | 55.38 | |
| 现金流百分比 | -538.94 | -119.69 | -71.96 | -37.75 | -61.16 | -167.60 | -143.88 | -127.94 | -239.23 | -1,413.81 | 333.84 | 179.60 | 316.39 | -1,260.37 | -505.05 | -278.54 | 1,727.08 | 562.99 |
| 投资活动产生的现金 | -2,144 | -3,058 | -2,763 | -2,469 | -909 | 651 | 622 | 594 | -163 | -919 | -322 | 274 | -250 | -774 | -727 | -679 | -42 | 595 |
| 改变 （％） | 42.61 | -9.63 | -10.66 | -63.19 | -171.68 | -4.44 | -4.65 | -127.39 | 465.14 | -64.90 | -184.89 | -191.41 | 209.40 | -6.13 | -6.54 | -93.83 | -1,520.91 | |
| 现金流百分比 | 232.47 | 74.51 | 56.22 | 43.12 | 26.02 | -51.74 | -39.75 | -31.70 | 15.86 | 517.78 | -35.18 | 13.62 | -27.26 | 443.87 | 192.24 | 116.78 | -19.93 | 59.42 |
| 融资活动产生的现金 | -3,410 | -5,333 | -5,109 | -4,885 | -4,509 | -4,134 | -4,623 | -5,113 | -3,393 | -1,674 | -1,608 | -1,543 | -1,589 | -1,635 | -1,606 | -1,578 | -3,276 | -4,974 |
| 改变 （％） | 56.42 | -4.20 | -4.39 | -7.69 | -8.33 | 11.84 | 10.59 | -33.63 | -50.67 | -3.92 | -4.08 | 3.00 | 2.91 | -1.76 | -1.79 | 107.63 | 51.84 | |
| 现金流百分比 | 369.70 | 129.96 | 103.96 | 85.32 | 129.12 | 328.35 | 295.28 | 273.04 | 331.06 | 943.43 | -175.48 | -76.74 | -173.09 | 937.59 | 425.00 | 271.29 | -1,558.39 | -496.42 |
| 现金周转 | -922 | -4,104 | -4,915 | -5,726 | -3,492 | -1,259 | -1,566 | -1,873 | -1,025 | -177 | 916 | 2,010 | 918 | -174 | -378 | -582 | 210 | 1,002 |
| 改变 （％） | 344.97 | 19.76 | 16.50 | -39.01 | -63.95 | 24.37 | 19.59 | -45.26 | -82.69 | -616.56 | 119.36 | -54.34 | -119.00 | 116.73 | 53.86 | -136.15 | 376.66 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
