现金流量表 (TTM)
全球数字解决方案公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -1 | -1 | -3 | -2 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 |
| 改变 （％） | -16.10 | -3.68 | 77.03 | -27.07 | 44.20 | -9.24 | -44.62 | -9.79 | -56.29 | 11.50 | -37.95 | |
| 现金流百分比 | -3,834.01 | 298.50 | -439.41 | -4,073.81 | 1,939.52 | -2,678.78 | 743.95 | 2,168.38 | -31,218.39 | 535.13 | 29,850.31 | 444.92 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | ||
| 改变 （％） | -29.57 | -25.60 | -70.10 | -105.74 | -49.16 | -307.43 | -158.32 | -162.61 | ||||
| 现金流百分比 | -510.39 | 33.35 | -37.92 | -59.39 | -2.23 | -215.30 | 1,746.77 | 142.10 | -4,145.91 | 62.36 | ||
| 融资活动产生的现金 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 改变 （％） | -43.78 | 62.93 | 40.01 | -33.52 | 57.90 | -24.27 | -45.32 | -0.00 | -50.23 | -11.34 | -33.78 | |
| 现金流百分比 | 4,444.40 | -231.85 | 577.33 | 4,233.20 | -1,837.29 | 2,778.78 | -643.95 | -1,853.08 | 29,571.62 | -577.23 | -25,604.40 | -407.28 |
| 现金周转 | 0 | -0 | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -1,177.69 | -165.43 | -80.90 | -253.18 | -204.40 | -426.80 | -81.00 | -106.27 | -2,649.74 | -98.00 | 4,062.69 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
