现金流量表 (TTM)
绿点公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 184 | 209 | 186 | 167 | 158 | 167 | 202 | 235 | 272 | 278 | 263 | 218 | 158 | 98 | 86 | 90 | 69 | 81 | 101 | 138 |
| 改变 （％） | 13.62 | -11.21 | -10.02 | -5.72 | 6.01 | 20.94 | 16.35 | 15.68 | 2.14 | -5.44 | -16.98 | -27.50 | -38.30 | -11.64 | 4.95 | -23.18 | 17.16 | 24.01 | 37.14 | |
| 现金流百分比 | 14.41 | 48.58 | 16.14 | -396.91 | -47.30 | -97.65 | -14.53 | -21.12 | -27.47 | -54.90 | -43.72 | -186.28 | -152.51 | -73.13 | 21.92 | 13.87 | 9.41 | 8.98 | 15.44 | 13.91 |
| 投资活动产生的现金 | -160 | -786 | -820 | -1,027 | -1,080 | -1,368 | -1,561 | -1,752 | -1,797 | -820 | -552 | -180 | 26 | 33 | 61 | 51 | 101 | 81 | 22 | 575 |
| 改变 （％） | 392.18 | 4.38 | 25.19 | 5.14 | 26.76 | 14.06 | 12.27 | 2.55 | -54.36 | -32.66 | -67.36 | -114.61 | 25.88 | 85.03 | -17.65 | 99.04 | -19.05 | -72.40 | 2,460.11 | |
| 现金流百分比 | -12.50 | -182.52 | -71.30 | 2,438.67 | 324.10 | 800.00 | 112.29 | 157.46 | 181.53 | 162.16 | 91.95 | 154.04 | -25.42 | -24.87 | 15.61 | 7.75 | 13.62 | 8.99 | 3.44 | 57.80 |
| 融资活动产生的现金 | 1,253 | 1,007 | 1,785 | 818 | 589 | 1,030 | -31 | 404 | 535 | 37 | -311 | -155 | -288 | -264 | 246 | 511 | 568 | 743 | 530 | 282 |
| 改变 （％） | -19.63 | 77.21 | -54.19 | -27.97 | 74.97 | -103.03 | -1,395.74 | 32.32 | -93.14 | -947.02 | -50.23 | 86.12 | -8.34 | -192.99 | 108.07 | 11.22 | 30.80 | -28.62 | -46.90 | |
| 现金流百分比 | 98.09 | 233.94 | 155.16 | -1,941.76 | -176.80 | -602.35 | 2.25 | -36.34 | -54.06 | -7.26 | 51.76 | 132.24 | 277.92 | 198.00 | 62.47 | 78.37 | 76.97 | 82.03 | 81.13 | 28.30 |
| 现金周转 | 1,278 | 431 | 1,150 | -42 | -333 | -171 | -1,390 | -1,113 | -990 | -506 | -601 | -117 | -104 | -133 | 393 | 652 | 738 | 906 | 654 | 995 |
| 改变 （％） | -66.30 | 167.19 | -103.66 | 691.10 | -48.64 | 712.60 | -19.94 | -11.05 | -48.90 | 18.75 | -80.52 | -11.44 | 28.66 | -394.74 | 65.83 | 13.26 | 22.73 | -27.82 | 52.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
