现金流量表 (TTM)
能源转型矿业有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -4 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -6 | -7 | -7 | -6 | -5 | -4 | -4 | -5 |
| 改变 （％） | -22.14 | 14.45 | 12.63 | 35.49 | 26.19 | 27.48 | 21.56 | -0.41 | -0.41 | -6.41 | -6.85 | 29.95 | 23.05 | -6.28 | -6.70 | -19.14 | -23.67 | 8.79 | 8.08 | |
| 现金流百分比 | -12.90 | -5.41 | -6.37 | -7.40 | -26.16 | 54.12 | 69.41 | 84.87 | 89.70 | 95.15 | 88.17 | 81.33 | 80.94 | 80.70 | 81.81 | 83.11 | 86.35 | 92.17 | -3,596.55 | -102.64 |
| 投资活动产生的现金 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 |
| 改变 （％） | 13.58 | 31.34 | 23.86 | -12.62 | -14.44 | -37.70 | -60.52 | -45.96 | -85.06 | 577.50 | 85.24 | 38.78 | 27.94 | -6.32 | -6.75 | -31.21 | -45.36 | -55.01 | -122.28 | |
| 现金流百分比 | -14.60 | -8.92 | -12.07 | -15.41 | -35.15 | 49.29 | 30.89 | 12.27 | 7.04 | 1.12 | 7.51 | 13.78 | 14.65 | 15.18 | 15.39 | 15.62 | 13.81 | 10.55 | -170.26 | 1.00 |
| 融资活动产生的现金 | 19 | 32 | 32 | 32 | 16 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| 改变 （％） | 66.63 | 0.59 | 0.58 | -49.68 | -98.71 | -91.39 | -1,061.11 | 7.80 | 7.24 | 16.75 | 14.35 | 17.79 | 15.10 | -36.88 | -58.42 | -109.47 | 1,155.56 | 3,869.47 | 97.48 | |
| 现金流百分比 | 127.50 | 114.33 | 118.44 | 122.81 | 161.31 | -3.41 | -0.30 | 2.86 | 3.27 | 3.73 | 4.32 | 4.89 | 4.41 | 4.11 | 2.81 | 1.27 | -0.15 | -2.72 | 3,866.81 | 201.64 |
| 现金周转 | 15 | 28 | 27 | 26 | 10 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -7 | -9 | -8 | -7 | -6 | -4 | 0 | 4 |
| 改变 （％） | 85.83 | -2.91 | -2.99 | -61.69 | -161.01 | -0.60 | -0.60 | -5.76 | -6.12 | 0.99 | 0.98 | 30.57 | 23.41 | -7.54 | -8.16 | -22.17 | -28.49 | -102.79 | 3,687.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
