现金流量表 (TTM)
GCC、SAB de CV 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 335 | 336 | 347 | 342 | 348 | 348 | 351 | 357 | 374 | 364 | 311 | 317 | 271 | 320 | 333 | 334 | 402 | 343 | 391 |
| 改变 （％） | 7.47 | 0.52 | 3.25 | -1.63 | 1.75 | 0.10 | 0.94 | 1.55 | 4.91 | -2.68 | -14.65 | 2.01 | -14.63 | 18.17 | 4.12 | 0.27 | 20.29 | -14.70 | 14.16 | |
| 现金流百分比 | 133.11 | 158.18 | 154.17 | 203.59 | 281.98 | 287.81 | 417.22 | 670.95 | 357.38 | 261.27 | 217.70 | 248.70 | 252.99 | 204.34 | 185.15 | 305.42 | 837.47 | -313.56 | -320.20 | -744.78 |
| 投资活动产生的现金 | -41 | -35 | -33 | -39 | -43 | -43 | -60 | -72 | -83 | -72 | -94 | -94 | -96 | -103 | -107 | -142 | -203 | -392 | -423 | -450 |
| 改变 （％） | -14.54 | -5.57 | 18.74 | 8.99 | 0.91 | 39.82 | 19.60 | 14.72 | -13.17 | 30.22 | 1.00 | 1.42 | 7.35 | 4.12 | 32.31 | 42.97 | 93.61 | 7.88 | 6.34 | |
| 现金流百分比 | -17.48 | -16.52 | -15.13 | -22.98 | -35.26 | -35.69 | -72.27 | -137.71 | -82.86 | -50.14 | -55.90 | -75.56 | -76.42 | -77.62 | -61.97 | -129.90 | -507.89 | 306.07 | 395.29 | 856.46 |
| 融资活动产生的现金 | -28 | -83 | -93 | -147 | -182 | -144 | -173 | -192 | -140 | -128 | -84 | -86 | -82 | -71 | -64 | -63 | -61 | -63 | 34 | 36 |
| 改变 （％） | 192.59 | 11.70 | 58.07 | 23.91 | -20.68 | 20.10 | 10.78 | -27.06 | -8.72 | -34.40 | 3.00 | -4.55 | -13.75 | -10.32 | -1.91 | -2.70 | 3.15 | -153.65 | 7.28 | |
| 现金流百分比 | -12.15 | -39.31 | -42.57 | -86.07 | -150.16 | -119.48 | -207.80 | -366.77 | -140.32 | -89.25 | -50.12 | -69.10 | -65.78 | -53.67 | -36.91 | -57.36 | -152.63 | 49.00 | -31.47 | -68.80 |
| 现金周转 | 234 | 212 | 218 | 171 | 121 | 121 | 83 | 52 | 100 | 143 | 167 | 125 | 125 | 132 | 173 | 109 | 40 | -128 | -107 | -53 |
| 改变 （％） | -9.56 | 3.13 | -21.81 | -28.98 | -0.31 | -30.95 | -37.23 | 90.65 | 43.50 | 16.80 | -25.29 | 0.28 | 5.69 | 30.41 | -36.88 | -63.43 | -421.27 | -16.47 | -50.92 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
