现金流量表 (TTM)
吉科斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 12,272 | 8,504 | 9,673 | 9,097 | 4,102 | 2,952 | 2,069 | 2,062 | 5,472 | 8,781 |
| 改变 （％） | -30.70 | 13.75 | -5.95 | -54.91 | -28.04 | -29.91 | -0.34 | 165.37 | 60.47 | |
| 现金流百分比 | 330.51 | 177.43 | 156.95 | 278.28 | -101.03 | -53.49 | -34.80 | -56.77 | 1,428.72 | 455.92 |
| 投资活动产生的现金 | -3,554 | -2,432 | -2,237 | -2,610 | -4,871 | -4,750 | -5,347 | -4,799 | -2,697 | -3,279 |
| 改变 （％） | -31.57 | -8.02 | 16.67 | 86.63 | -2.48 | 12.57 | -10.25 | -43.80 | 21.58 | |
| 现金流百分比 | -95.72 | -50.74 | -36.30 | -79.84 | 119.98 | 86.07 | 89.94 | 132.13 | -704.18 | -170.25 |
| 融资活动产生的现金 | -5,006 | -1,275 | -1,274 | -3,234 | -3,309 | -3,728 | -2,669 | -894 | -2,388 | -3,563 |
| 改变 （％） | -74.53 | -0.08 | 153.85 | 2.32 | 12.66 | -28.41 | -66.50 | 167.11 | 49.20 | |
| 现金流百分比 | -134.82 | -26.60 | -20.67 | -98.93 | 81.50 | 67.55 | 44.89 | 24.61 | -623.50 | -184.99 |
| 现金周转 | 3,713 | 4,793 | 6,163 | 3,269 | -4,060 | -5,519 | -5,945 | -3,632 | 383 | 1,926 |
| 改变 （％） | 29.09 | 28.58 | -46.96 | -224.20 | 35.94 | 7.72 | -38.91 | -110.55 | 402.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
