现金流量表 (TTM)
GCM 格罗夫纳公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 104 | 68 | 117 | 138 | 170 | 179 | 203 | 202 | 194 | 217 | 171 | 151 | 122 | 92 | 121 | 112 | 137 | 149 | 158 | 182 |
| 改变 （％） | -34.76 | 71.63 | 18.31 | 22.69 | 5.28 | 13.79 | -0.59 | -4.11 | 11.64 | -20.88 | -11.92 | -19.16 | -24.52 | 31.46 | -7.51 | 22.70 | 8.32 | 6.09 | 15.52 | |
| 现金流百分比 | 100.87 | 57.63 | 691.76 | 99.41 | -444.54 | -175.36 | -255.07 | -107.96 | -1,053.66 | -1,964.37 | -1,170.38 | -544.19 | -263.89 | -225.60 | -604.85 | 483.23 | 318.73 | 329.88 | 299.86 | 292.14 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -6 | -8 | -11 | -15 | -28 | -28 | -26 | -26 | -10 | -11 | -15 | -13 | -19 | -23 | -26 | -31 | -32 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | 28.33 | 41.85 | 43.37 | 31.42 | 90.18 | -0.74 | -6.50 | 1.56 | -61.99 | 9.39 | 33.91 | -13.48 | 47.58 | 20.80 | 13.65 | 19.53 | 2.97 | -23.61 | -5.55 | |
| 现金流百分比 | -4.16 | -4.68 | -46.39 | -8.08 | 38.69 | 27.57 | 34.99 | 13.93 | 143.97 | 91.39 | 75.28 | 53.22 | 27.62 | 46.17 | 113.74 | -111.66 | -71.74 | -70.59 | -46.20 | -36.80 |
| 融资活动产生的现金 | 3 | 55 | -93 | 12 | -193 | -251 | -254 | -360 | -182 | -215 | -173 | -163 | -156 | -114 | -117 | -62 | -64 | -70 | -81 | -98 |
| 改变 （％） | 1,832.15 | -269.45 | -112.41 | -1,775.85 | 30.21 | 0.99 | 42.00 | -49.63 | 18.47 | -19.43 | -5.76 | -4.59 | -27.04 | 3.10 | -47.21 | 3.84 | 9.55 | 14.85 | 21.36 | |
| 现金流百分比 | 2.74 | 46.29 | -548.61 | 8.27 | 505.10 | 246.44 | 318.16 | 192.35 | 986.26 | 1,951.25 | 1,183.90 | 588.95 | 337.07 | 278.52 | 585.66 | -267.06 | -149.08 | -156.05 | -153.57 | -157.17 |
| 现金周转 | 104 | 118 | 17 | 139 | -38 | -102 | -80 | -187 | -18 | -11 | -15 | -28 | -46 | -41 | -20 | 23 | 43 | 45 | 53 | 62 |
| 改变 （％） | 14.18 | -85.70 | 723.33 | -127.44 | 166.88 | -21.77 | 134.88 | -90.18 | -40.12 | 32.80 | 89.43 | 66.70 | -11.71 | -50.97 | -215.77 | 86.03 | 4.66 | 16.71 | 18.57 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
