现金流量表 (TTM)
GCM资源公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | -2.05 | -20.31 | -25.49 | 31.13 | 23.74 | 29.96 | 23.05 | -0.18 | -0.18 | -12.81 | -14.69 | -2.39 | -2.45 | 13.90 | 12.21 | 7.08 | 6.61 | |
| 现金流百分比 | 222.42 | 292.02 | -190.22 | -50.31 | -119.41 | -777.94 | -440.71 | -346.72 | -194.59 | -135.10 | -713.59 | 150.00 | 110.87 | 87.03 | -317.02 | -68.43 | -79.94 | -93.76 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 |
| 改变 （％） | -8.12 | 39.55 | 28.34 | 2.42 | 2.37 | -5.48 | -5.80 | 2.21 | 2.16 | 10.41 | 9.42 | -7.77 | -8.43 | -9.93 | -11.02 | 8.78 | 8.07 | |
| 现金流百分比 | 134.33 | 165.43 | -188.70 | -85.96 | -159.36 | -858.82 | -353.85 | -213.11 | -122.47 | -87.02 | -582.04 | 156.94 | 109.60 | 80.76 | -232.63 | -39.82 | -47.26 | -56.19 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 改变 （％） | 3.86 | 63.91 | 38.99 | -11.43 | -12.91 | 18.16 | 15.37 | 12.42 | 11.05 | -28.48 | -39.83 | -23.12 | -30.08 | 199.68 | 66.63 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | -256.75 | -357.45 | 478.91 | 236.27 | 378.77 | 1,736.76 | 894.55 | 659.84 | 417.05 | 322.12 | 1,395.63 | -206.94 | -120.47 | -67.78 | 649.65 | 208.25 | 227.20 | 249.95 |
| 现金周转 | -0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | -25.40 | -222.34 | 181.74 | -44.75 | -81.01 | 129.41 | 56.41 | 77.87 | 43.78 | -83.49 | -505.83 | 32.06 | 24.28 | -131.27 | 419.81 | -8.34 | -9.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
