现金流量表 (TTM)
GBM资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 14.67 | 9.59 | 8.75 | -27.05 | -37.08 | -10.78 | -12.08 | 193.10 | 65.88 | 30.04 | 23.10 | -11.43 | -12.90 | -30.19 | -27.02 | -37.03 | |
| 现金流百分比 | -25.11 | -16.48 | -22.70 | -33.22 | -84.65 | 35.68 | 17.50 | 10.61 | 48.73 | 186.53 | 2,371.53 | -375.37 | 176.79 | 60.82 | 781.37 | -412.93 | -95.46 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -9 | -11 | -13 | -12 | -11 | -7 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 52.22 | 22.65 | 18.47 | 18.63 | 15.70 | 23.51 | 19.03 | -10.70 | -11.98 | -31.76 | -46.55 | -18.92 | -23.34 | -27.03 | -32.92 | -49.08 | |
| 现金流百分比 | -72.35 | -63.02 | -97.16 | -154.90 | -641.84 | 497.49 | 337.86 | 277.33 | 388.02 | 788.20 | 5,258.67 | -361.44 | 155.82 | 47.18 | 633.55 | -307.73 | -57.52 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 13 | 13 | 12 | 10 | 8 | 9 | 9 | 10 | 12 | 10 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 |
| 改变 （％） | 58.86 | -2.54 | -2.60 | -17.84 | -21.72 | 7.17 | 6.69 | 14.33 | 12.54 | -11.95 | -13.57 | -47.72 | -91.29 | 792.95 | -13.81 | -16.03 | |
| 现金流百分比 | 197.46 | 179.50 | 219.90 | 288.24 | 827.12 | -433.74 | -255.59 | -188.04 | -336.83 | -874.77 | -7,530.96 | 836.95 | -232.65 | -8.00 | -1,314.93 | 820.66 | 252.98 |
| 现金周转 | 4 | 7 | 6 | 4 | 1 | -2 | -3 | -5 | -3 | -1 | -0 | 1 | -2 | -5 | -0 | 0 | 1 |
| 改变 （％） | 74.75 | -20.44 | -25.69 | -71.37 | -249.28 | 81.86 | 45.01 | -36.17 | -56.67 | -89.77 | -877.72 | -288.06 | 153.17 | -94.57 | -238.10 | 172.41 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
