现金流量表 (TTM)
全球赔偿集团有限责任公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 20 | 33 | 23 | 28 | 65 | 91 | 69 | 62 | 66 | 44 | 60 | 40 | 39 | 43 | 60 | 66 | 58 | 39 | 19 | 11 |
| 改变 （％） | 60.29 | -28.81 | 19.31 | 133.49 | 40.15 | -23.61 | -10.95 | 7.65 | -33.47 | 34.79 | -33.00 | -1.77 | 9.29 | 40.46 | 8.99 | -11.07 | -33.48 | -52.22 | -39.11 | |
| 现金流百分比 | -49.75 | 141.50 | -189.30 | -101.69 | 1,924.21 | 831.57 | 62.81 | 575.30 | -306.61 | -112.18 | -48.81 | -277.51 | 142.28 | -5,301.11 | 1,930.64 | 5,112.85 | -377.87 | -184.68 | 43.88 | 54.81 |
| 投资活动产生的现金 | 127 | 175 | 147 | 131 | -46 | -65 | 56 | 94 | 54 | 80 | -11 | -8 | 35 | -16 | -35 | -47 | -56 | -40 | 44 | 29 |
| 改变 （％） | 37.52 | -15.78 | -11.08 | -135.24 | 40.05 | -187.24 | 67.54 | -43.12 | 49.41 | -114.08 | -28.61 | -528.51 | -147.30 | 116.91 | 32.15 | 20.23 | -29.81 | -212.09 | -33.80 | |
| 现金流百分比 | -309.87 | 756.17 | -1,196.73 | -479.13 | -1,368.22 | -590.89 | 50.97 | 878.26 | -247.31 | -203.22 | 9.24 | 55.96 | 125.17 | 2,018.54 | -1,135.29 | -3,645.56 | 364.24 | 187.87 | 104.71 | 142.21 |
| 融资活动产生的现金 | -188 | -184 | -183 | -186 | -15 | -15 | -15 | -145 | -142 | -164 | -170 | -46 | -46 | -27 | -22 | -18 | -18 | -20 | -21 | -20 |
| 改变 （％） | -2.20 | -0.86 | 1.76 | -91.74 | 0.05 | -0.93 | 855.00 | -2.42 | 15.50 | 4.09 | -72.85 | -0.23 | -40.74 | -20.72 | -19.08 | -0.00 | 15.96 | 0.93 | -2.66 | |
| 现金流百分比 | 459.62 | -797.67 | 1,486.03 | 680.81 | -455.98 | -140.68 | -13.78 | -1,353.56 | 653.92 | 415.40 | 139.57 | 321.55 | -167.45 | 3,382.57 | -695.35 | -1,367.29 | 113.62 | 96.81 | -48.59 | -97.03 |
| 现金周转 | -41 | 23 | -12 | -27 | 3 | 11 | 110 | 11 | -22 | -39 | -122 | -14 | 28 | -1 | 3 | 1 | -15 | -21 | 42 | 21 |
| 改变 （％） | -156.35 | -153.21 | 122.11 | -112.34 | 224.29 | 911.37 | -90.28 | -301.98 | 81.82 | 209.80 | -88.22 | -291.59 | -102.93 | -485.66 | -58.85 | -1,303.35 | 36.09 | -301.11 | -51.26 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
