现金流量表 (TTM)
全球能源金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -1 | -1 | -1 | 2 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| 改变 （％） | 103.32 | 24.88 | 113.60 | -14.73 | -4.00 | 73.29 | -33.46 | 13.44 | -14.57 | 248.59 | -77.58 | 15.77 | 7.90 | -330.02 | -117.23 | 64.40 | -0.94 | 3.26 | |
| 现金流百分比 | -63.63 | -343.80 | -192.88 | -159.24 | -967.12 | -1,078.80 | -669.76 | 380.49 | 320.84 | 484.15 | 1,661.07 | 296.68 | -7,170.66 | -4,156.23 | -804.19 | 341.67 | 2,210.17 | -2,777.54 | -2,469.36 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 3 | -0 | -0 | -0 | -3 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 33.23 | -59.45 | -61.23 | 1,584.86 | 7.74 | 56.49 | -45.04 | -132.31 | 38.31 | 1,193.64 | -103.53 | -33.10 | -85.77 | 25,319.94 | -97.64 | 39.52 | -48.24 | -49.58 | |
| 现金流百分比 | -56.13 | -198.71 | -36.20 | -5.42 | -650.93 | -814.83 | -456.83 | 214.37 | -51.48 | -125.77 | -1,601.38 | 45.05 | -629.21 | -48.08 | 1,028.10 | 59.73 | 327.87 | -215.30 | -93.46 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 改变 （％） | 10.02 | 14.01 | 108.08 | -8.86 | -0.13 | 71.73 | -52.75 | -53.96 | -13.63 | -115.85 | -852.66 | 56.54 | 1.43 | -65.78 | -1.34 | 105.59 | 0.00 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 219.76 | 642.51 | 329.08 | 264.66 | 1,718.05 | 1,993.63 | 1,226.59 | -494.85 | -169.36 | -258.37 | 40.31 | -241.73 | 7,899.87 | 4,304.31 | -123.90 | -301.40 | -2,438.04 | 3,092.84 | 2,662.82 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -62.37 | 122.59 | 158.72 | -85.96 | -13.93 | 179.12 | -217.12 | 34.53 | -43.39 | 1.60 | 25.52 | -104.79 | 86.16 | -1,288.81 | -59.44 | -74.58 | -178.83 | 16.15 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
