现金流量表 (TTM)
隐形气体公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 62 | 52 | 49 | 45 | 33 | 41 | 45 | 50 | 59 | 67 | 69 | 83 | 76 | 77 | 81 | 99 | 109 | 104 | 108 | 90 |
| 改变 （％） | -15.53 | -5.72 | -7.45 | -28.12 | 25.56 | 10.22 | 9.75 | 19.85 | 11.87 | 4.11 | 20.25 | -9.31 | 2.48 | 5.16 | 21.12 | 10.03 | -4.64 | 3.92 | -16.70 | |
| 现金流百分比 | -164.07 | -179.21 | 478.24 | -1,503.29 | 212.73 | -559.14 | 153.06 | 118.85 | 210.63 | 283.79 | -5,186.46 | -237.71 | -1,309.45 | 530.38 | 3,173.02 | 459.30 | -4,449.43 | 13,521.49 | -1,652.34 | 837.43 |
| 投资活动产生的现金 | -63 | -58 | -41 | -43 | -14 | -19 | 26 | 30 | 8 | -17 | -14 | 38 | 86 | 111 | 25 | -27 | -60 | -64 | -3 | -1 |
| 改变 （％） | -7.48 | -29.71 | 4.99 | -67.55 | 38.41 | -234.81 | 17.15 | -74.43 | -322.00 | -18.17 | -365.76 | 129.27 | 29.41 | -77.43 | -206.57 | 123.50 | 7.71 | -95.74 | -65.04 | |
| 现金流百分比 | 166.95 | 199.70 | -397.34 | 1,416.88 | -90.51 | 262.24 | 87.80 | 72.78 | 27.52 | -73.58 | 1,056.88 | -107.06 | -1,490.86 | 762.56 | 979.24 | -124.72 | 2,454.17 | -8,424.11 | 42.20 | -8.98 |
| 融资活动产生的现金 | -37 | -23 | 2 | -6 | -3 | -29 | -42 | -38 | -39 | -26 | -57 | -156 | -167 | -174 | -104 | -50 | -51 | -38 | -111 | -78 |
| 改变 （％） | -36.69 | -108.49 | -387.31 | -39.47 | 753.53 | 42.90 | -8.06 | 1.96 | -33.75 | 118.60 | 175.89 | 7.35 | 4.06 | -40.29 | -51.56 | 1.45 | -25.16 | 191.01 | -29.99 | |
| 现金流百分比 | 97.13 | 79.50 | 19.10 | 186.41 | -22.21 | 396.89 | -140.86 | -91.63 | -138.15 | -110.22 | 4,229.58 | 444.77 | 2,900.31 | -1,192.95 | -4,052.26 | -234.58 | 2,095.26 | -4,997.37 | 1,710.14 | -728.46 |
| 现金周转 | -38 | -29 | 10 | -3 | 15 | -7 | 30 | 42 | 28 | 23 | -1 | -35 | -6 | 15 | 3 | 21 | -2 | 1 | -7 | 11 |
| 改变 （％） | -22.66 | -135.33 | -129.44 | -607.95 | -147.77 | -502.64 | 41.34 | -32.37 | -16.97 | -105.70 | 2,523.62 | -83.54 | -353.00 | -82.42 | 736.73 | -111.36 | -131.38 | -950.38 | -264.36 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
