现金流量表 (TTM)
德美银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 76 | 92 | 95 | 95 | 110 | 101 | 120 | 106 | 109 | 110 | 95 | 113 | 105 | 107 | 100 | 97 | 97 | 96 | 110 | 118 |
| 改变 （％） | 22.22 | 2.97 | -0.04 | 15.81 | -8.47 | 19.41 | -12.19 | 3.46 | 0.58 | -13.45 | 18.61 | -6.87 | 1.93 | -7.10 | -3.08 | 0.10 | -0.91 | 14.70 | 7.47 | |
| 现金流百分比 | 47.10 | 38.21 | 31.40 | 103.73 | 55.35 | 197.18 | 43.42 | 67.80 | -144.53 | -39.61 | -16.13 | -29.31 | -43.72 | -5,228.38 | 222.01 | 50.73 | 149.07 | 130.36 | 34.45 | -91.39 |
| 投资活动产生的现金 | -336 | -346 | -636 | -438 | -492 | -640 | -276 | -152 | -106 | -24 | -18 | -19 | -19 | 27 | -90 | 52 | -54 | -82 | 100 | -126 |
| 改变 （％） | 2.99 | 83.72 | -31.10 | 12.29 | 30.15 | -56.82 | -45.08 | -30.04 | -77.23 | -24.55 | 3.12 | -0.97 | -246.29 | -429.16 | -157.61 | -203.75 | 53.66 | -221.80 | -225.61 | |
| 现金流百分比 | -209.29 | -143.09 | -209.77 | -477.69 | -247.15 | -1,252.00 | -99.68 | -97.35 | 140.32 | 8.70 | 3.09 | 4.88 | 7.74 | -1,328.86 | -199.92 | 27.15 | -82.71 | -112.17 | 31.48 | 97.60 |
| 融资活动产生的现金 | 421 | 496 | 844 | 435 | 581 | 591 | 433 | 202 | -79 | -364 | -667 | -480 | -327 | -137 | 35 | 42 | 22 | 60 | 109 | -121 |
| 改变 （％） | 17.71 | 70.28 | -48.48 | 33.62 | 1.68 | -26.62 | -53.38 | -139.04 | 361.02 | 83.49 | -28.14 | -31.77 | -58.27 | -125.61 | 20.43 | -48.20 | 175.55 | 80.73 | -211.54 | |
| 现金流百分比 | 262.19 | 204.88 | 278.37 | 473.97 | 291.80 | 1,154.82 | 156.26 | 129.55 | 104.21 | 130.90 | 113.04 | 124.43 | 135.98 | 6,657.24 | 77.92 | 22.12 | 33.64 | 81.81 | 34.07 | 93.79 |
| 现金周转 | 161 | 242 | 303 | 92 | 199 | 51 | 277 | 156 | -76 | -278 | -590 | -385 | -241 | -2 | 45 | 190 | 65 | 73 | 319 | -129 |
| 改变 （％） | 50.64 | 25.32 | -69.74 | 117.04 | -74.31 | 442.31 | -43.77 | -148.54 | 267.00 | 112.48 | -34.72 | -37.56 | -99.15 | -2,287.86 | 324.19 | -65.94 | 13.31 | 333.99 | -140.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
