现金流量表 (TTM)
第一国民公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14 | 15 | 17 | 10 | 18 | 8 | 11 | 21 | 12 | 27 | 23 | 22 | 21 | 16 | 17 | 17 | 20 | -22 | -23 | -22 |
| 改变 （％） | 7.52 | 11.03 | -37.96 | 76.56 | -57.13 | 45.42 | 81.15 | -40.34 | 116.50 | -15.21 | -1.50 | -4.99 | -22.85 | 0.92 | 1.96 | 15.97 | -213.53 | 5.30 | -4.57 | |
| 现金流百分比 | 15.28 | 18.51 | 13.07 | 52.05 | -242.59 | 16.15 | -43.22 | -540.89 | -31.83 | -24.54 | -31.53 | -42.72 | -82.71 | 80.95 | 27.16 | 26.53 | 25.59 | -29.33 | -34.73 | -38.02 |
| 投资活动产生的现金 | -76 | -70 | -87 | -64 | -161 | -126 | -170 | -162 | -97 | -120 | -40 | -17 | -12 | -34 | -19 | -23 | -8 | 137 | 134 | 128 |
| 改变 （％） | -7.20 | 23.34 | -26.84 | 153.27 | -21.59 | 34.79 | -5.04 | -40.27 | 24.41 | -66.76 | -57.57 | -29.55 | 187.67 | -44.42 | 20.76 | -67.04 | -1,900.82 | -2.25 | -4.13 | |
| 现金流百分比 | -82.71 | -86.47 | -67.83 | -318.51 | 2,129.28 | -259.30 | 643.14 | 4,219.10 | 248.54 | 110.13 | 55.48 | 32.38 | 46.48 | -169.63 | -31.34 | -36.27 | -9.94 | 180.72 | 198.67 | 218.51 |
| 融资活动产生的现金 | 154 | 137 | 198 | 73 | 135 | 167 | 132 | 137 | 45 | -16 | -55 | -58 | -35 | 38 | 63 | 70 | 64 | -39 | -43 | -47 |
| 改变 （％） | -10.96 | 44.88 | -63.11 | 84.71 | 23.66 | -20.83 | 3.61 | -66.93 | -134.67 | 248.21 | 5.48 | -39.41 | -209.17 | 66.11 | 9.91 | -7.58 | -160.36 | 10.64 | 9.72 | |
| 现金流百分比 | 167.43 | 167.96 | 154.76 | 366.46 | -1,786.69 | 343.15 | -499.91 | -3,578.21 | -116.71 | 14.41 | 76.06 | 110.34 | 136.23 | 188.68 | 104.18 | 109.73 | 84.35 | -51.39 | -63.94 | -80.49 |
| 现金周转 | 92 | 82 | 128 | 20 | -8 | 49 | -26 | -4 | -39 | -109 | -72 | -52 | -26 | 20 | 61 | 64 | 76 | 76 | 67 | 59 |
| 改变 （％） | -11.24 | 57.24 | -84.42 | -137.89 | -743.87 | -154.35 | -85.52 | 913.99 | 180.76 | -34.01 | -27.30 | -50.92 | -178.83 | 200.82 | 4.35 | 20.23 | -0.92 | -11.08 | -12.84 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
