现金流量表 (TTM)
一级方程式集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -249 | -139 | -91 | 272 | 495 | 481 | 432 | 403 | 530 | 534 | 656 | 608 | 672 | 619 | 757 | 712 | 652 | 567 | 553 | 794 |
| 改变 （％） | -44.18 | -34.53 | -398.90 | 81.99 | -2.83 | -10.19 | -6.71 | 31.51 | 0.75 | 22.85 | -7.32 | 10.53 | -7.89 | 22.29 | -5.94 | -8.43 | -13.04 | -2.47 | 43.58 | |
| 现金流百分比 | -21.34 | -12.67 | -13.21 | 59.39 | 81.28 | 123.33 | 89.63 | -143.42 | -697.37 | -156.60 | -96.33 | -133.63 | -103.54 | -190.46 | -220.70 | 7,120.00 | 54.20 | 46.10 | 31.46 | 47.69 |
| 投资活动产生的现金 | 154 | 75 | -666 | -528 | -553 | -600 | 94 | -227 | -241 | 394 | 172 | 219 | 177 | -510 | -647 | -514 | -396 | -292 | 177 | -103 |
| 改变 （％） | -51.30 | -988.00 | -20.72 | 4.73 | 8.50 | -115.67 | -341.49 | 6.17 | -263.49 | -56.35 | 27.33 | -19.18 | -388.14 | 26.86 | -20.56 | -22.96 | -26.26 | -160.62 | -158.19 | |
| 现金流百分比 | 13.20 | 6.84 | -96.66 | -115.28 | -90.80 | -153.85 | 19.50 | 80.78 | 317.11 | -115.54 | -25.26 | -48.13 | -27.27 | 156.92 | 188.63 | -5,140.00 | -32.92 | -23.74 | 10.07 | -6.19 |
| 融资活动产生的现金 | 1,258 | 1,158 | 1,437 | 703 | 668 | 512 | -41 | -448 | -354 | -1,269 | -1,513 | -1,292 | -1,511 | -435 | -197 | -179 | 945 | 965 | 1,034 | 967 |
| 改变 （％） | -7.95 | 24.09 | -51.08 | -4.98 | -23.35 | -108.01 | 992.68 | -20.98 | 258.47 | 19.23 | -14.61 | 16.95 | -71.21 | -54.71 | -9.14 | -627.93 | 2.12 | 7.15 | -6.48 | |
| 现金流百分比 | 107.80 | 105.56 | 208.56 | 153.49 | 109.69 | 131.28 | -8.51 | 159.43 | 465.79 | 372.14 | 222.17 | 283.96 | 232.82 | 133.85 | 57.43 | -1,790.00 | 78.55 | 78.46 | 58.82 | 58.08 |
| 现金周转 | 1,167 | 1,097 | 689 | 458 | 609 | 390 | 482 | -281 | -76 | -341 | -681 | -455 | -649 | -325 | -343 | 10 | 1,203 | 1,230 | 1,758 | 1,665 |
| 改变 （％） | -6.00 | -37.19 | -33.53 | 32.97 | -35.96 | 23.59 | -158.30 | -72.95 | 348.68 | 99.71 | -33.19 | 42.64 | -49.92 | 5.54 | -102.92 | 11,930.00 | 2.24 | 42.93 | -5.29 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
