现金流量表 (TTM)
火草金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -8 | -6 | -7 | -8 | -10 | -9 | -9 | -9 | -11 | -15 | -17 | -21 | -31 | -37 | -38 | -39 | -45 | -41 | -42 | -43 |
| 改变 （％） | -25.70 | 6.32 | 15.86 | 27.55 | -10.68 | 1.78 | 1.80 | 24.27 | 32.99 | 11.75 | 25.34 | 47.85 | 17.69 | 3.20 | 4.53 | 14.03 | -9.25 | 3.71 | 2.05 | |
| 现金流百分比 | -188.33 | -421.04 | -508.42 | -160.75 | 608.21 | -147.88 | -168.13 | -79.82 | -212.72 | -47.24 | -55.45 | -153.02 | -154.82 | 176.68 | 177.94 | -186.83 | 16,453.80 | -6,855.99 | 2,761.47 | -367.41 |
| 投资活动产生的现金 | 5 | -1 | -1 | -1 | -2 | -0 | -0 | -2 | -2 | -2 | -2 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | -114.74 | -0.13 | -0.16 | 139.90 | -93.76 | 248.81 | 431.31 | 1.65 | -2.11 | -8.53 | -81.89 | 205.80 | 52.12 | -1.00 | -8.47 | -50.18 | 488.71 | 8.70 | 7.87 | |
| 现金流百分比 | 101.70 | -45.11 | -51.16 | -13.94 | 99.18 | -1.69 | -6.57 | -16.27 | -35.47 | -5.80 | -5.57 | -2.22 | -4.65 | 6.86 | 6.63 | -6.09 | 234.42 | -633.65 | 267.51 | -37.62 |
| 融资活动产生的现金 | 8 | 8 | 9 | 13 | 10 | 15 | 15 | 22 | 18 | 49 | 49 | 35 | 52 | 17 | 18 | 62 | 45 | 45 | 45 | 59 |
| 改变 （％） | 0.82 | 2.58 | 52.61 | -25.46 | 50.95 | -1.46 | 53.07 | -17.20 | 163.19 | 0.17 | -28.00 | 48.55 | -66.80 | 3.74 | 244.82 | -26.68 | -0.35 | -0.64 | 32.25 | |
| 现金流百分比 | 186.64 | 566.15 | 659.58 | 274.69 | -607.39 | 249.57 | 274.69 | 196.09 | 348.19 | 153.04 | 161.03 | 255.24 | 259.47 | -83.54 | -84.57 | 292.93 | -16,588.22 | 7,589.64 | -2,928.97 | 505.03 |
| 现金周转 | 4 | 1 | 1 | 5 | -2 | 6 | 5 | 11 | 5 | 32 | 30 | 14 | 20 | -21 | -21 | 21 | -0 | 1 | -2 | 12 |
| 改变 （％） | -66.76 | -11.95 | 266.46 | -133.71 | -467.38 | -10.48 | 114.43 | -53.37 | 498.80 | -4.80 | -54.58 | 46.13 | -203.12 | 2.47 | -199.55 | -101.29 | -317.79 | -357.47 | -867.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
