现金流量表 (TTM)
阿尔西莫托公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -16 | -16 | -18 | -24 | -31 | -39 | -47 | -51 | -55 | -48 | -39 | -32 | -22 |
| 改变 （％） | 4.97 | 12.63 | 30.62 | 28.07 | 27.99 | 20.17 | 8.80 | 6.67 | -13.29 | -17.13 | -19.84 | -30.40 | |
| 现金流百分比 | -95.68 | -48.47 | -41.00 | -78.05 | -191.78 | 174.78 | 113.99 | 153.54 | 190.55 | 287.85 | 2,689.93 | 860.88 | 551.33 |
| 投资活动产生的现金 | -1 | -3 | -5 | -18 | -18 | -19 | -18 | -9 | -12 | -8 | -6 | -2 | 2 |
| 改变 （％） | 108.17 | 73.40 | 258.39 | 1.83 | 4.12 | -4.66 | -49.44 | 28.90 | -32.13 | -23.78 | -61.87 | -167.96 | |
| 现金流百分比 | -8.60 | -8.63 | -11.25 | -58.74 | -114.76 | 85.08 | 44.02 | 27.55 | 41.32 | 48.86 | 419.87 | 63.92 | -39.97 |
| 融资活动产生的现金 | 33 | 53 | 68 | 73 | 65 | 36 | 24 | 27 | 38 | 39 | 44 | 30 | 16 |
| 改变 （％） | 59.37 | 29.02 | 6.71 | -10.51 | -44.77 | -33.13 | 12.91 | 39.77 | 3.04 | 12.76 | -31.36 | -45.80 | |
| 现金流百分比 | 204.28 | 157.10 | 152.24 | 236.79 | 406.54 | -159.86 | -58.02 | -81.09 | -131.87 | -236.71 | -3,009.80 | -824.79 | -411.36 |
| 现金周转 | 16 | 34 | 45 | 31 | 16 | -22 | -41 | -33 | -29 | -17 | -1 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 107.24 | 33.14 | -31.39 | -47.88 | -240.44 | 84.26 | -19.22 | -14.05 | -42.60 | -91.13 | 150.47 | 8.68 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
