现金流量表 (TTM)
第一联合公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 16 | 20 | 20 | 19 | 20 | 15 | 24 | 28 | 27 | 27 | 24 | 25 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 26 | 19 |
| 改变 （％） | -10.66 | 26.12 | -2.10 | -5.81 | 6.47 | -24.06 | 56.93 | 18.66 | -6.24 | 1.64 | -10.56 | 1.88 | -8.60 | 0.35 | 11.65 | -25.56 | 18.90 | 15.16 | -24.04 | |
| 现金流百分比 | 25.34 | 16.26 | 16.85 | 25.82 | -90.98 | -59.39 | -13.01 | -13.81 | -27.17 | -64.11 | 33.82 | 36.07 | 49.27 | -91.48 | -32.70 | -57.93 | -102.63 | 77.98 | -1,025.91 | 57.29 |
| 投资活动产生的现金 | -183 | -191 | -204 | -50 | -46 | -28 | -98 | -172 | -213 | -172 | -100 | -109 | -78 | -82 | -45 | 12 | 1 | -38 | -70 | -96 |
| 改变 （％） | 4.42 | 6.57 | -75.56 | -8.36 | -37.74 | 244.47 | 75.34 | 23.91 | -18.96 | -41.94 | 8.61 | -28.60 | 5.27 | -45.41 | -127.65 | -89.43 | -3,047.47 | 81.91 | 36.91 | |
| 现金流百分比 | -256.44 | -192.33 | -168.46 | -64.43 | 220.91 | 84.32 | 83.76 | 99.37 | 204.20 | 416.38 | -125.46 | -162.50 | -155.56 | 332.66 | 64.68 | -28.38 | -7.14 | -134.51 | 2,795.56 | -281.37 |
| 融资活动产生的现金 | 237 | 275 | 304 | 107 | 6 | -25 | -34 | -25 | 80 | 104 | 153 | 151 | 103 | 35 | -47 | -81 | -38 | 45 | 42 | 110 |
| 改变 （％） | 16.08 | 10.89 | -64.79 | -94.23 | -509.12 | 35.09 | -27.04 | -421.71 | 30.17 | 46.37 | -0.92 | -32.05 | -66.31 | -235.27 | 72.62 | -52.69 | -216.77 | -6.64 | 164.04 | |
| 现金流百分比 | 331.10 | 276.08 | 251.61 | 138.61 | -29.93 | 75.07 | 29.25 | 14.44 | -77.03 | -252.28 | 191.64 | 226.43 | 206.29 | -141.18 | 68.02 | 186.31 | 209.77 | 156.53 | -1,669.65 | 324.09 |
| 现金周转 | 71 | 99 | 121 | 77 | -21 | -34 | -117 | -173 | -104 | -41 | 80 | 67 | 50 | -25 | -69 | -43 | -18 | 29 | -3 | 34 |
| 改变 （％） | 39.22 | 21.67 | -36.09 | -126.73 | 63.11 | 246.76 | 47.79 | -39.70 | -60.26 | -292.68 | -16.14 | -25.42 | -149.23 | 180.77 | -36.98 | -57.98 | -256.48 | -108.75 | -1,460.30 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
