现金流量表 (TTM)
全球合规应用公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -0 | -0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | -66.96 | 3,367.92 | 47.34 | 17.57 | 15.51 | -40.39 | 12.97 | -9.54 | -17.96 | -8.06 | -64.16 | -31.50 | -25.05 | -44.15 | -9.87 | -20.46 | 17.20 | -15.63 | |
| 现金流百分比 | -4,324.88 | -9.56 | -136.72 | -189.95 | -383.76 | 1,968.13 | 187.49 | 181.69 | 275.07 | 714.20 | 1,441.85 | -34,949.43 | 6,902.08 | 261.84 | 388.22 | 311.88 | 1,531.42 | 37,716.00 | 1,041.51 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | |||
| 改变 （％） | 218.68 | 20.24 | 16.06 | -95.87 | -1,192.32 | 30.89 | 23.45 | -101.97 | 3.44 | -28.21 | 110.62 | -79.04 | -0.00 | -33.09 | -374.45 | ||||
| 现金流百分比 | -3.86 | -21.11 | 112.71 | 20.91 | 0.74 | -13.53 | -56.07 | -151.97 | -202.76 | 60.47 | 2.20 | 12.29 | 2.30 | 14.17 | 199.27 | -17.90 | |||
| 融资活动产生的现金 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | 270.23 | 423.81 | 31.62 | 0.00 | -11.63 | -65.76 | -11.35 | 17.08 | 9.17 | -2.91 | -56.19 | -32.00 | -53.55 | -28.91 | -17.77 | 3.12 | 44.53 | -24.97 | |
| 现金流百分比 | 4,424.88 | 109.56 | 236.72 | 293.80 | 504.87 | -1,980.84 | -108.39 | -82.43 | -161.54 | -558.13 | -1,189.88 | 35,257.39 | -6,912.50 | -162.51 | -306.70 | -224.79 | -1,431.03 | -43,462.55 | -1,067.32 |
| 现金周转 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| 改变 （％） | 14,853.13 | 142.43 | 6.05 | -41.81 | -122.52 | 525.72 | 16.58 | -40.25 | -68.40 | -54.46 | -101.48 | -446.83 | 1,875.75 | -62.33 | 12.19 | -83.80 | -95.24 | 2,955.27 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
