现金流量表 (TTM)
福泰拉公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 30 | 40 | 58 | 75 | 72 | 68 | 71 | 74 | 75 | 76 | 48 | 21 | 0 | -20 | -8 | 4 | 23 | 42 | 55 | 68 |
| 改变 （％） | 34.56 | 43.30 | 30.22 | -4.65 | -4.88 | 3.89 | 3.74 | 1.43 | 1.41 | -36.11 | -56.52 | -97.62 | -4,100.00 | -60.25 | -151.57 | 464.63 | 82.29 | 30.21 | 23.20 | |
| 现金流百分比 | 109.71 | 822.45 | -255.53 | -150.10 | -357.61 | 682.00 | 1,133.60 | 2,940.00 | -3,172.34 | -1,050.00 | -389.52 | -119.32 | -2.79 | 109.29 | 67.37 | -77.36 | -759.02 | -5,275.00 | 3,925.00 | 1,880.56 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -25 | -25 | -24 | -22 | -20 | -23 | -27 | -34 | -41 | -40 | -38 | -36 | -34 | -31 | -28 | -27 | -26 | -24 | -23 |
| 改变 （％） | -5.68 | -1.20 | -1.22 | -8.85 | -9.71 | 17.25 | 14.71 | 26.58 | 21.00 | -3.88 | -4.04 | -5.53 | -5.85 | -8.58 | -9.39 | -4.29 | -4.48 | -4.30 | -4.49 | |
| 现金流百分比 | -96.70 | -508.16 | 108.85 | 48.50 | 110.47 | -200.00 | -375.20 | -1,076.00 | 1,448.94 | 572.22 | 319.35 | 215.91 | 200.00 | 184.70 | 261.86 | 528.30 | 878.69 | 3,200.00 | -1,750.00 | -650.00 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | -10 | -56 | -101 | -70 | -38 | -41 | -44 | -43 | -42 | -21 | -1 | 17 | 36 | 27 | 19 | 1 | -17 | -29 | -41 |
| 改变 （％） | -144.21 | 430.95 | 81.17 | -31.09 | -45.11 | 7.72 | 7.17 | -2.83 | -2.92 | -49.28 | -97.16 | -3,008.33 | 103.44 | -23.80 | -31.24 | -96.77 | -3,000.00 | 66.95 | 40.10 | |
| 现金流百分比 | 87.00 | -214.29 | 246.68 | 201.60 | 347.13 | -382.00 | -658.40 | -1,764.00 | 1,823.40 | 577.78 | 170.16 | 3.41 | -97.21 | -193.99 | -229.24 | -350.94 | -19.67 | 2,175.00 | -2,075.00 | -1,130.56 |
| 现金周转 | 27 | 5 | -23 | -50 | -20 | 10 | 6 | 2 | -2 | -7 | -12 | -18 | -18 | -18 | -12 | -5 | -3 | -1 | 1 | 4 |
| 改变 （％） | -82.05 | -561.22 | 121.68 | -59.98 | -149.88 | -37.50 | -60.00 | -194.00 | 206.38 | 72.22 | 41.94 | 1.99 | 1.95 | -35.52 | -55.08 | -42.45 | -73.77 | -275.00 | 157.14 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
