现金流量表 (TTM)
第一资源有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 186 | 192 | 189 | 185 | 239 | 292 | 247 | 202 | 264 | 326 | 393 | 459 | 387 | 315 | 308 | 300 | 306 | 311 | 262 | 213 |
| 改变 （％） | 3.23 | -1.93 | -1.97 | 28.99 | 22.47 | -15.49 | -18.33 | 30.86 | 23.58 | 20.43 | 16.97 | -15.68 | -18.59 | -2.43 | -2.49 | 1.87 | 1.83 | -15.84 | -18.82 | |
| 现金流百分比 | 227.43 | 145.73 | 191.93 | 286.36 | 187.11 | 153.44 | 204.04 | 390.62 | 507.74 | 623.29 | 863.23 | 1,187.83 | -272.69 | -97.69 | -122.54 | -167.25 | -330.72 | -5,720.18 | 1,062.37 | 388.39 |
| 投资活动产生的现金 | -75 | -37 | -25 | -13 | -7 | -1 | 9 | 20 | -16 | -52 | -101 | -149 | -251 | -352 | -355 | -359 | -302 | -244 | -395 | -546 |
| 改变 （％） | -50.41 | -32.92 | -49.08 | -44.75 | -81.00 | -799.51 | 114.30 | -180.15 | 224.76 | 93.60 | 48.35 | 67.87 | 40.43 | 1.01 | 1.00 | -15.95 | -18.98 | 61.62 | 38.12 | |
| 现金流百分比 | -91.40 | -28.13 | -25.34 | -19.64 | -5.50 | -0.70 | 7.70 | 38.67 | -30.79 | -99.33 | -221.14 | -385.95 | 176.39 | 109.01 | 141.57 | 200.15 | 326.54 | 4,493.44 | -1,602.51 | -996.76 |
| 融资活动产生的现金 | -30 | -23 | -65 | -107 | -104 | -100 | -135 | -169 | -193 | -217 | -244 | -270 | -278 | -287 | -202 | -117 | -94 | -70 | 158 | 387 |
| 改变 （％） | -21.64 | 180.86 | 64.39 | -3.39 | -3.51 | 34.40 | 25.60 | 14.31 | 12.52 | 12.06 | 10.76 | 3.12 | 3.02 | -29.57 | -41.98 | -20.06 | -25.09 | -325.66 | 144.31 | |
| 现金流百分比 | -36.24 | -17.63 | -66.49 | -166.35 | -81.41 | -52.60 | -111.22 | -327.43 | -371.79 | -415.55 | -535.51 | -697.79 | 195.90 | 88.82 | 80.43 | 65.32 | 101.36 | 1,289.54 | 642.15 | 706.48 |
| 现金周转 | 82 | 132 | 98 | 65 | 128 | 190 | 121 | 52 | 52 | 52 | 46 | 39 | -142 | -323 | -251 | -179 | -92 | -5 | 25 | 55 |
| 改变 （％） | 61.11 | -25.54 | -34.30 | 97.41 | 49.34 | -36.44 | -57.34 | 0.67 | 0.67 | -13.04 | -15.00 | -467.30 | 127.23 | -22.22 | -28.56 | -48.48 | -94.11 | -553.17 | 122.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
