现金流量表 (TTM)
法取有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -64 | 116 | -70 | -172 | -209 | -282 | -337 | -339 | -391 | -537 | -356 | -247 |
| 改变 （％） | -282.35 | -159.90 | 146.36 | 21.62 | 35.16 | 19.41 | 0.58 | 15.28 | 37.36 | -33.74 | -30.39 | |
| 现金流百分比 | -14.55 | 9.30 | -8.44 | -69.59 | -35.20 | 134.17 | 108.82 | 71.62 | 45.30 | 85.32 | 78.65 | 203.27 |
| 投资活动产生的现金 | -111 | -133 | -130 | -239 | -302 | -331 | -367 | -513 | -375 | -344 | -324 | -100 |
| 改变 （％） | 19.48 | -1.62 | 83.52 | 26.17 | 9.44 | 11.07 | 39.59 | -26.87 | -8.16 | -5.81 | -69.13 | |
| 现金流百分比 | -25.33 | -10.60 | -15.81 | -97.10 | -50.95 | 157.24 | 118.61 | 108.34 | 43.48 | 54.75 | 71.74 | 82.22 |
| 融资活动产生的现金 | 609 | 1,261 | 1,027 | 650 | 1,094 | 405 | 388 | 378 | -90 | 257 | 241 | 225 |
| 改变 （％） | 107.21 | -18.54 | -36.69 | 68.20 | -62.97 | -4.11 | -2.79 | -123.90 | -384.72 | -6.16 | -6.87 | |
| 现金流百分比 | 138.84 | 100.80 | 124.43 | 263.71 | 184.49 | -192.66 | -125.47 | -79.81 | 10.47 | -40.86 | -53.34 | -184.45 |
| 现金周转 | 438 | 1,251 | 826 | 247 | 593 | -210 | -310 | -473 | -862 | -629 | -452 | -122 |
| 改变 （％） | 185.39 | -34.01 | -70.13 | 140.43 | -135.46 | 47.23 | 52.83 | 82.24 | -27.07 | -28.12 | -73.07 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
