现金流量表 (TTM)
第一服务公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 238 | 292 | 279 | 245 | 232 | 167 | 142 | 124 | 84 | 106 | 104 | 129 | 224 | 280 | 272 | 316 | 309 | 286 | 336 | 368 |
| 改变 （％） | 22.51 | -4.49 | -11.92 | -5.45 | -27.92 | -15.07 | -12.82 | -32.27 | 26.24 | -1.70 | 23.49 | 74.21 | 25.20 | -3.03 | 16.37 | -2.20 | -7.67 | 17.52 | 9.56 | |
| 现金流百分比 | 397.16 | 390.86 | 629.85 | -424.18 | -2,265.86 | -1,140.44 | 741.13 | -471.76 | 642.32 | -303.22 | -264.51 | 5,705.37 | -3,069.24 | 589.87 | 1,012.45 | 657.88 | 531.96 | 776.10 | 597.55 | -5,540.20 |
| 投资活动产生的现金 | -136 | -142 | -145 | -192 | -164 | -206 | -211 | -184 | -167 | -161 | -247 | -247 | -263 | -646 | -595 | -720 | -702 | -324 | -312 | -237 |
| 改变 （％） | 4.88 | 1.68 | 32.99 | -14.64 | 25.64 | 2.31 | -12.98 | -9.29 | -3.49 | 53.76 | -0.16 | 6.36 | 146.18 | -8.01 | 21.09 | -2.43 | -53.92 | -3.74 | -23.86 | |
| 现金流百分比 | -226.21 | -190.58 | -326.96 | 332.46 | 1,603.35 | 1,406.70 | -1,101.28 | 699.70 | -1,275.86 | 460.44 | 628.29 | -10,956.55 | 3,598.41 | -1,359.86 | -2,214.11 | -1,497.08 | -1,207.72 | -879.41 | -554.63 | 3,573.66 |
| 融资活动产生的现金 | -42 | -75 | -91 | -112 | -79 | 24 | 89 | 34 | 94 | 19 | 102 | 120 | 32 | 414 | 350 | 451 | 451 | 74 | 32 | -137 |
| 改变 （％） | 77.59 | 21.31 | 22.88 | -29.68 | -130.99 | 262.63 | -61.85 | 178.99 | -80.08 | 445.61 | 17.43 | -73.67 | 1,206.40 | -15.51 | 28.99 | 0.06 | -83.52 | -57.16 | -528.43 | |
| 现金流百分比 | -70.61 | -100.74 | -206.18 | 193.71 | 769.61 | -166.57 | 462.19 | -128.74 | 722.05 | -53.78 | -260.42 | 5,341.01 | -434.29 | 870.93 | 1,302.43 | 938.15 | 776.14 | 202.15 | 56.74 | 2,057.28 |
| 现金周转 | 60 | 75 | 44 | -58 | -10 | -15 | 19 | -26 | 13 | -35 | -39 | 2 | -7 | 48 | 27 | 48 | 58 | 37 | 56 | -7 |
| 改变 （％） | 24.49 | -40.73 | -230.79 | -82.30 | 43.20 | -230.69 | -236.96 | -149.74 | -367.42 | 12.68 | -105.73 | -423.83 | -751.44 | -43.50 | 79.08 | 20.95 | -36.71 | 52.63 | -111.82 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
