现金流量表 (TTM)
F-安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 47 | 36 | 39 | 39 | 36 | 35 | 32 | 28 | 30 | 31 | 44 | 43 | 39 | 41 | 35 |
| 改变 （％） | -22.61 | 6.67 | 1.77 | -7.22 | -2.71 | -9.76 | -13.46 | 8.93 | 1.89 | 43.06 | -2.27 | -9.50 | 4.62 | -14.97 | |
| 现金流百分比 | 179.87 | 269.03 | 158.50 | 127.89 | 533.85 | 3,314.15 | -424.91 | -222.60 | 882.51 | -2,288.79 | -499.45 | -564.01 | -1,236.34 | ||
| 投资活动产生的现金 | -12 | -2 | -2 | -3 | -5 | -6 | -215 | -215 | -216 | -217 | -12 | -12 | -11 | -10 | -10 |
| 改变 （％） | -85.94 | 21.93 | 65.04 | 41.58 | 36.50 | 3,289.64 | 0.33 | 0.18 | 0.56 | -94.66 | 6.09 | -8.53 | -6.75 | -7.01 | |
| 现金流百分比 | -44.60 | -22.48 | -20.21 | -22.88 | -3,586.80 | -25,814.99 | 3,043.80 | 1,573.83 | -232.92 | 655.71 | 144.62 | 145.57 | 348.94 | ||
| 融资活动产生的现金 | -8 | -34 | -36 | -22 | -9 | -1 | 189 | 189 | 179 | 173 | -27 | -32 | -35 | -37 | -27 |
| 改变 （％） | 318.09 | 5.66 | -40.75 | -59.23 | -85.10 | -14,489.18 | -0.01 | -5.33 | -3.43 | -115.78 | 18.40 | 9.81 | 5.49 | -26.53 | |
| 现金流百分比 | -31.79 | -148.17 | -38.37 | -4.74 | 3,155.37 | 22,633.21 | -2,521.92 | -1,252.29 | -547.52 | 1,720.33 | 455.49 | 518.68 | 982.38 | ||
| 现金周转 | 26 | 15 | 23 | 28 | 6 | 1 | -7 | -14 | 5 | -2 | -8 | -7 | -3 | ||
| 改变 （％） | 57.47 | 20.57 | -78.38 | -86.06 | -949.64 | 94.48 | -136.09 | -137.68 | 314.73 | -7.36 | -61.21 | ||||
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | ||
Source: Capital IQ
