现金流量表 (TTM)
与安全公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 34 | 47 | 42 | 41 | 37 | 31 | 24 | 12 | -4 | -20 | -23 | -30 | -27 | -23 | -19 | -14 | -5 | 1 | -0 | 4 |
| 改变 （％） | 38.56 | -10.28 | -0.96 | -11.33 | -16.42 | -22.33 | -51.15 | -130.14 | 475.93 | 15.92 | 28.04 | -11.37 | -13.40 | -18.51 | -28.08 | -60.28 | -111.42 | -132.95 | -2,308.91 | |
| 现金流百分比 | 187.98 | 179.86 | 200.83 | 911.05 | 4,311.84 | 1,970.58 | 32.06 | 24.32 | -11.17 | -924.81 | 26.95 | 47.35 | 59.14 | 124.50 | 862.90 | 432.51 | 63.38 | -6.57 | 2.10 | 116.32 |
| 投资活动产生的现金 | -12 | -12 | -7 | -6 | -7 | -6 | -7 | -6 | -5 | -19 | -29 | -23 | -11 | 11 | 23 | 17 | 3 | -4 | -4 | 9 |
| 改变 （％） | -3.69 | -42.33 | -3.00 | 4.63 | -9.45 | 17.02 | -11.81 | -22.79 | 298.59 | 50.79 | -20.18 | -52.76 | -201.81 | 103.87 | -26.39 | -79.66 | -204.01 | -0.78 | -342.57 | |
| 现金流百分比 | -67.06 | -44.60 | -32.01 | -142.21 | -794.26 | -393.27 | -9.64 | -13.20 | -15.53 | -890.04 | 33.75 | 36.95 | 24.60 | -60.89 | -1,055.88 | -541.73 | -40.67 | 38.40 | 37.02 | 224.74 |
| 融资活动产生的现金 | -3 | -8 | -13 | -30 | -29 | -23 | 58 | 48 | 49 | 51 | -25 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -7 | -6 | -6 | -9 |
| 改变 （％） | 169.91 | 60.60 | 123.01 | -2.37 | -19.25 | -346.82 | -16.21 | 0.83 | 4.98 | -148.63 | -75.36 | 3.99 | -3.40 | -3.52 | 5.25 | 5.89 | -2.39 | -7.34 | 48.46 | |
| 现金流百分比 | -17.06 | -31.79 | -63.54 | -649.04 | -3,382.30 | -1,493.46 | 77.23 | 100.47 | 154.33 | 2,329.79 | 28.49 | 9.63 | 14.11 | 33.14 | 271.95 | 199.49 | 77.94 | 69.06 | 62.19 | -231.05 |
| 现金周转 | 18 | 26 | 21 | 5 | 1 | 2 | 74 | 48 | 31 | 2 | -87 | -63 | -45 | -19 | -2 | -3 | -8 | -9 | -10 | 4 |
| 改变 （％） | 44.81 | -19.65 | -78.17 | -81.27 | 82.88 | 4,673.27 | -35.60 | -34.36 | -93.05 | -4,077.02 | -27.11 | -29.04 | -58.86 | -88.24 | 43.48 | 171.01 | 10.15 | 2.89 | -139.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
