现金流量表 (TTM)
首钢富山资源集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,245 | 837 | 1,103 | 1,369 | 2,623 | 3,877 | 4,292 | 4,707 | 4,277 | 3,848 | 4,268 | 4,689 | 4,616 | 4,543 | 3,773 | 3,003 | 2,686 | 2,370 |
| 改变 （％） | -32.80 | 31.81 | 24.13 | 91.57 | 47.80 | 10.70 | 9.67 | -9.13 | -10.04 | 10.93 | 9.85 | -1.55 | -1.58 | -16.95 | -20.41 | -10.54 | -11.78 | |
| 现金流百分比 | -179.20 | -272.79 | -706.50 | -24,998.98 | 525.05 | 385.90 | 192.51 | 136.27 | 297.26 | -667.65 | -603.61 | -559.56 | 490.93 | 167.13 | 169.59 | 173.46 | 188.20 | 210.91 |
| 投资活动产生的现金 | -742 | 226 | 70 | -86 | -1,027 | -1,968 | -1,020 | -73 | -612 | -1,151 | -1,744 | -2,338 | -789 | 759 | 974 | 1,188 | 503 | -182 |
| 改变 （％） | -130.49 | -69.11 | -223.69 | 1,087.59 | 91.58 | -48.14 | -92.82 | 735.07 | 88.03 | 51.57 | 34.03 | -66.24 | -196.20 | 28.22 | 22.01 | -57.68 | -136.27 | |
| 现金流百分比 | 106.83 | -73.78 | -44.79 | 1,579.06 | -205.60 | -195.87 | -45.78 | -2.12 | -42.54 | 199.70 | 246.70 | 279.02 | -83.95 | 27.93 | 43.76 | 68.62 | 35.22 | -16.23 |
| 融资活动产生的现金 | -1,232 | -1,491 | -1,471 | -1,452 | -1,183 | -914 | -944 | -973 | -1,896 | -2,819 | -2,829 | -2,838 | -2,590 | -2,342 | -2,312 | -2,282 | -1,627 | -972 |
| 改变 （％） | 21.00 | -1.30 | -1.32 | -18.53 | -22.74 | 3.26 | 3.16 | 94.81 | 48.67 | 0.33 | 0.33 | -8.73 | -9.57 | -1.29 | -1.30 | -28.71 | -40.27 | |
| 现金流百分比 | 177.27 | 485.92 | 942.35 | 26,507.47 | -236.77 | -90.97 | -42.33 | -28.18 | -131.80 | 489.22 | 400.04 | 338.70 | -275.48 | -86.16 | -103.93 | -131.82 | -113.97 | -86.48 |
| 现金周转 | -695 | -307 | -156 | -5 | 500 | 1,005 | 2,229 | 3,454 | 1,439 | -576 | -707 | -838 | 940 | 2,718 | 2,225 | 1,731 | 1,427 | 1,124 |
| 改变 （％） | -55.86 | -49.11 | -96.49 | -9,221.02 | 101.10 | 121.91 | 54.94 | -58.34 | -140.05 | 22.70 | 18.50 | -212.21 | 189.12 | -18.16 | -22.19 | -17.55 | -21.28 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
