现金流量表 (TTM)
自由控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 279 | 675 | 529 | -229 | 258 | -746 | -406 | -599 | -453 | -260 | -952 | -1,600 | -2,278 | -1,859 | -1,064 | 704 | 703 | 652 | 1,681 | 1,308 |
| 改变 （％） | 141.96 | -21.52 | -143.21 | -212.89 | -388.68 | -45.49 | 47.48 | -24.48 | -42.49 | 265.61 | 68.16 | 42.34 | -18.38 | -42.75 | -166.13 | -0.06 | -7.26 | 157.71 | -22.20 | |
| 现金流百分比 | 66.45 | 79.41 | 51.79 | -81.05 | 34.89 | 660.27 | -3,558.36 | -307.53 | -73.99 | -34.60 | 467.99 | 582.60 | 205.07 | 242.09 | 5,536.63 | 88.10 | 114.54 | 174.57 | 263.88 | -570.30 |
| 投资活动产生的现金 | 21 | 98 | 6 | 85 | 8 | -94 | -146 | -325 | -403 | -695 | -1,463 | -1,549 | -1,590 | -1,415 | -638 | -463 | -412 | -698 | -905 | -1,316 |
| 改变 （％） | 375.25 | -93.53 | 1,236.27 | -90.24 | -1,241.12 | 54.88 | 121.97 | 24.16 | 72.23 | 110.68 | 5.83 | 2.69 | -11.02 | -54.89 | -27.39 | -11.20 | 69.58 | 29.76 | 45.37 | |
| 现金流百分比 | 4.92 | 11.55 | 0.62 | 30.05 | 1.12 | 83.67 | -1,281.29 | -166.66 | -65.92 | -92.32 | 719.55 | 563.70 | 143.16 | 184.24 | 3,319.92 | -58.00 | -67.01 | -186.75 | -142.14 | 574.00 |
| 融资活动产生的现金 | 172 | 103 | 493 | 420 | 425 | 728 | 619 | 942 | 1,361 | 1,683 | 2,133 | 3,054 | 2,922 | 2,520 | 1,675 | 662 | 360 | 616 | -2 | -124 |
| 改变 （％） | -39.80 | 376.18 | -14.71 | 1.26 | 71.21 | -15.07 | 52.31 | 44.51 | 23.62 | 26.77 | 43.14 | -4.30 | -13.79 | -33.54 | -60.49 | -45.56 | 71.00 | -100.26 | 7,741.00 | |
| 现金流百分比 | 40.95 | 12.18 | 48.19 | 148.84 | 57.47 | -644.99 | 5,416.18 | 483.40 | 222.55 | 223.69 | -1,049.09 | -1,111.65 | -263.09 | -328.06 | -8,710.84 | 82.81 | 58.65 | 164.82 | -0.25 | 53.96 |
| 现金周转 | 420 | 850 | 1,022 | 282 | 740 | -113 | 11 | 195 | 612 | 752 | -203 | -275 | -1,111 | -768 | -19 | 799 | 614 | 374 | 637 | -229 |
| 改变 （％） | 102.48 | 20.32 | -72.39 | 162.23 | -115.26 | -110.11 | 1,606.51 | 213.88 | 22.99 | -127.03 | 35.08 | 304.38 | -30.86 | -97.50 | -4,255.94 | -23.14 | -39.15 | 70.49 | -136.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
