现金流量表 (TTM)
弗里德曼工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6 | 1 | 8 | 13 | -20 | -19 | -13 | -37 | 66 | 54 | 64 | 81 | -11 | 21 | 5 | 4 | 30 | 11 | -4 | 17 |
| 改变 （％） | -75.47 | 484.14 | 49.57 | -257.73 | -2.68 | -30.76 | 175.14 | -278.63 | -18.54 | 19.12 | 26.23 | -113.63 | -289.34 | -76.08 | -29.64 | 754.67 | -61.97 | -138.74 | -488.62 | |
| 现金流百分比 | -992.20 | -31.14 | 268.82 | 83.43 | 170.26 | 148.27 | 329.16 | 138.99 | 3,735.53 | 7,164.25 | -595.14 | 3,069.10 | 192.44 | 613.56 | 974.36 | -158.36 | -4,876.06 | -150.46 | 252.14 | -1,345.21 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -6 | -5 | -6 | -4 | -8 | -8 | -80 | -84 | -81 | -88 | -14 | -12 | -13 | -6 | -6 | -6 | -4 | -3 | -4 |
| 改变 （％） | -15.98 | -22.94 | 30.09 | -26.33 | 71.57 | 4.91 | 906.49 | 5.51 | -3.99 | 9.24 | -84.01 | -13.81 | 6.63 | -55.22 | 10.42 | -9.25 | -26.58 | -19.60 | 21.17 | |
| 现金流百分比 | 1,196.35 | 128.60 | -146.43 | -39.53 | 37.67 | 57.84 | 194.55 | 300.50 | -4,770.57 | -10,782.41 | 821.41 | -536.68 | 212.82 | -382.13 | -1,136.01 | 289.78 | 947.39 | 56.44 | 196.34 | 326.61 |
| 融资活动产生的现金 | 1 | -0 | -1 | 8 | 13 | 14 | 17 | 90 | 20 | 28 | 14 | -64 | 17 | -4 | 1 | 1 | -25 | -15 | 6 | -14 |
| 改变 （％） | -119.12 | 494.93 | -1,307.28 | 48.72 | 9.87 | 24.55 | 422.08 | -77.78 | 39.15 | -51.30 | -571.52 | -127.28 | -125.57 | -129.99 | -48.02 | -3,659.14 | -40.65 | -141.52 | -333.81 | |
| 现金流百分比 | -104.15 | 2.55 | -22.39 | 56.09 | -107.93 | -106.11 | -423.71 | -339.49 | 1,135.03 | 3,718.16 | -126.28 | -2,432.42 | -305.25 | -131.43 | 261.64 | -31.42 | 4,028.66 | 194.01 | -348.48 | 1,118.60 |
| 现金周转 | -1 | -5 | 3 | 15 | -12 | -13 | -4 | -27 | 2 | 1 | -11 | 3 | -6 | 3 | 1 | -2 | -1 | -8 | -2 | -1 |
| 改变 （％） | 681.64 | -167.67 | 381.92 | -177.29 | 11.76 | -68.81 | 551.61 | -106.65 | -57.52 | -1,533.94 | -124.48 | -317.35 | -159.38 | -84.94 | -532.88 | -72.24 | 1,132.41 | -76.89 | -27.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
